鹏华沪深港新兴成长混合A (003835.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2016-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0681元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率219.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (4703 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深港新兴成长混合C |
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鹏华沪深港新兴成长混合A(003835) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 89.79% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 89.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,120.60万 | 4.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,527.34万 | 5.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.31亿 | 88.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.78万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.78万 | 0.10% |
| 采矿业 | 14.52万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.01万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.09万 | 0.01% |
| 建筑业 | 2.08万 | 0.008% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.95万 | 0.008% |
| 租赁和商务服务业 | 9,590.00 | 0.004% |
| 金融业 | 8,312.00 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 4,159.00 | 0.002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 359.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 99.51万 | 0.38% |
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