鹏华沪深港新兴成长混合A (003835.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2016-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3921元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率320.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4097 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深港新兴成长混合C |
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鹏华沪深港新兴成长混合A(003835) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 90.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,892.01万 | 9.10% |
| 3 | 其他资产 | 60.70万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.63亿 | 84.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,346.16万 | 5.48% |
| 批发和零售业 | 30.37万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.70万 | 0.06% |
| 采矿业 | 14.68万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.89万 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.02万 | 0.005% |
| 建筑业 | 9,245.00 | 0.002% |
| 金融业 | 8,902.00 | 0.002% |
| 租赁和商务服务业 | 8,185.00 | 0.002% |
| 卫生和社会工作 | 5,014.00 | 0.001% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,479.00 | 0.0008% |
| 文化、体育和娱乐业 | 446.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 131.88万 | 0.31% |
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