鹏华沪深港新兴成长混合A (003835.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6677元 (2025-12-17) 基金经理闫思倩管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率282.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (2594 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深港新兴成长混合C |
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鹏华沪深港新兴成长混合A(003835) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.85亿 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 13.85亿 | 92.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 6.82% |
| 3 | 其他资产 | 1,631.96万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.42亿 | 82.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,938.61万 | 5.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403.52万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 343.58万 | 0.23% |
| 建筑业 | 147.16万 | 0.10% |
| 金融业 | 142.32万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.36万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.81万 | 0.001% |
| 租赁和商务服务业 | 8,890.00 | 0.0006% |
| 采矿业 | 6,469.00 | 0.0004% |
| 卫生和社会工作 | 5,195.00 | 0.0003% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,798.00 | 0.0002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 414.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.51%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,085.11万 | 3.38% |
| 信息技术 | 190.87万 | 0.13% |
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