鹏华沪深港新兴成长混合A (003835.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2016-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3921元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率320.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4220 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深港新兴成长混合C |
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鹏华沪深港新兴成长混合A(003835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3921元 | 1.7571元 |
| 2026-07-10 | 1.4849元 | 1.8499元 |
| 2026-07-09 | 1.4708元 | 1.8358元 |
| 2026-07-08 | 1.4681元 | 1.8331元 |
| 2026-07-07 | 1.5766元 | 1.9416元 |
| 2026-07-06 | 1.6492元 | 2.0142元 |
| 2026-07-03 | 1.7216元 | 2.0866元 |
| 2026-07-02 | 1.6360元 | 2.0010元 |
| 2026-07-01 | 1.5982元 | 1.9632元 |
| 2026-06-30 | 1.5567元 | 1.9217元 |
| 2026-06-29 | 1.4759元 | 1.8409元 |
| 2026-06-26 | 1.4867元 | 1.8517元 |
| 2026-06-25 | 1.5161元 | 1.8811元 |
| 2026-06-24 | 1.5511元 | 1.9161元 |
| 2026-06-23 | 1.5360元 | 1.9010元 |
| 2026-06-22 | 1.5635元 | 1.9285元 |
| 2026-06-18 | 1.5972元 | 1.9622元 |
| 2026-06-17 | 1.5866元 | 1.9516元 |
| 2026-06-16 | 1.5991元 | 1.9641元 |
| 2026-06-15 | 1.5844元 | 1.9494元 |
| 2026-06-12 | 1.5458元 | 1.9108元 |
| 2026-06-11 | 1.5443元 | 1.9093元 |
| 2026-06-10 | 1.5677元 | 1.9327元 |
| 2026-06-09 | 1.6660元 | 2.0310元 |
| 2026-06-08 | 1.6715元 | 2.0365元 |
| 2026-06-05 | 1.6902元 | 2.0552元 |
| 2026-06-04 | 1.6684元 | 2.0334元 |
| 2026-06-03 | 1.6254元 | 1.9904元 |
| 2026-06-02 | 1.6241元 | 1.9891元 |
| 2026-06-01 | 1.6210元 | 1.9860元 |
| 2026-05-29 | 1.6389元 | 2.0039元 |
| 2026-05-28 | 1.7244元 | 2.0894元 |
| 2026-05-27 | 1.7573元 | 2.1223元 |
| 2026-05-26 | 1.8378元 | 2.2028元 |
| 2026-05-25 | 1.8512元 | 2.2162元 |
| 2026-05-22 | 1.8712元 | 2.2362元 |
| 2026-05-21 | 1.8476元 | 2.2126元 |
| 2026-05-20 | 1.8229元 | 2.1879元 |
| 2026-05-19 | 1.8478元 | 2.2128元 |
| 2026-05-18 | 1.8143元 | 2.1793元 |
| 2026-05-15 | 1.7943元 | 2.1593元 |
| 2026-05-14 | 1.7306元 | 2.0956元 |
| 2026-05-13 | 1.7831元 | 2.1481元 |
| 2026-05-12 | 1.7813元 | 2.1463元 |
| 2026-05-11 | 1.8193元 | 2.1843元 |
| 2026-05-08 | 1.8099元 | 2.1749元 |
| 2026-05-07 | 1.7598元 | 2.1248元 |
| 2026-05-06 | 1.6858元 | 2.0508元 |
| 2026-04-30 | 1.6553元 | 2.0203元 |
| 2026-04-29 | 1.5983元 | 1.9633元 |