鹏华沪深港新兴成长混合A (003835.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6595元 (2026-03-13) 基金经理闫思倩管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率282.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (3203 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深港新兴成长混合C |
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鹏华沪深港新兴成长混合A(003835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.6595元 | 2.0245元 |
| 2026-03-12 | 1.6799元 | 2.0449元 |
| 2026-03-11 | 1.7073元 | 2.0723元 |
| 2026-03-10 | 1.7157元 | 2.0807元 |
| 2026-03-09 | 1.6444元 | 2.0094元 |
| 2026-03-06 | 1.6688元 | 2.0338元 |
| 2026-03-05 | 1.6504元 | 2.0154元 |
| 2026-03-04 | 1.6436元 | 2.0086元 |
| 2026-03-03 | 1.6645元 | 2.0295元 |
| 2026-03-02 | 1.7508元 | 2.1158元 |
| 2026-02-27 | 1.8126元 | 2.1776元 |
| 2026-02-26 | 1.8364元 | 2.2014元 |
| 2026-02-25 | 1.8319元 | 2.1969元 |
| 2026-02-24 | 1.8358元 | 2.2008元 |
| 2026-02-13 | 1.8808元 | 2.2458元 |
| 2026-02-12 | 1.8858元 | 2.2508元 |
| 2026-02-11 | 1.8755元 | 2.2405元 |
| 2026-02-10 | 1.8999元 | 2.2649元 |
| 2026-02-09 | 1.8823元 | 2.2473元 |
| 2026-02-06 | 1.8786元 | 2.2436元 |
| 2026-02-05 | 1.8127元 | 2.1777元 |
| 2026-02-04 | 1.8427元 | 2.2077元 |
| 2026-02-03 | 1.8525元 | 2.2175元 |
| 2026-02-02 | 1.8115元 | 2.1765元 |
| 2026-01-30 | 1.8399元 | 2.2049元 |
| 2026-01-29 | 1.8314元 | 2.1964元 |
| 2026-01-28 | 1.9050元 | 2.2700元 |
| 2026-01-27 | 1.9460元 | 2.3110元 |
| 2026-01-26 | 1.9369元 | 2.3019元 |
| 2026-01-23 | 2.0133元 | 2.3783元 |
| 2026-01-22 | 2.0108元 | 2.3758元 |
| 2026-01-21 | 2.0092元 | 2.3742元 |
| 2026-01-20 | 1.9911元 | 2.3561元 |
| 2026-01-19 | 2.0339元 | 2.3989元 |
| 2026-01-16 | 1.9979元 | 2.3629元 |
| 2026-01-15 | 1.8985元 | 2.2635元 |
| 2026-01-14 | 1.9100元 | 2.2750元 |
| 2026-01-13 | 1.9394元 | 2.3044元 |
| 2026-01-12 | 1.9591元 | 2.3241元 |
| 2026-01-09 | 1.9414元 | 2.3064元 |
| 2026-01-08 | 1.9175元 | 2.2825元 |
| 2026-01-07 | 1.9256元 | 2.2906元 |
| 2026-01-06 | 1.9424元 | 2.3074元 |
| 2026-01-05 | 1.9360元 | 2.3010元 |
| 2025-12-31 | 1.8795元 | 2.2445元 |
| 2025-12-30 | 1.8710元 | 2.2360元 |
| 2025-12-29 | 1.7670元 | 2.1320元 |
| 2025-12-26 | 1.7009元 | 2.0659元 |
| 2025-12-25 | 1.7183元 | 2.0833元 |
| 2025-12-24 | 1.6575元 | 2.0225元 |