鹏华沪深港新兴成长混合A (003835.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2016-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3921元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率320.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4097 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深港新兴成长混合C |
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鹏华沪深港新兴成长混合A(003835) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 708.39万元 | 0.60% | 236.13万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 377.76万元 | 0.60% | 125.92万元 | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 904.02万元 | 0.60% | 301.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |