华安新恒利混合C(003806) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 4,456.02万 | 3,127.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 4,795.67万 | 3,388.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 500.10万 | 352.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 210.76万 | 150.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 296.15万 | 211.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 302.63万 | 221.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 369.74万 | 271.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 657.90万 | 490.13万元 | -- |