华安新恒利混合C(003806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-02-27 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-02-26 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-02-25 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-02-24 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-02-13 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-02-12 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-02-11 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-02-10 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-02-09 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-02-06 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-02-05 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-02-04 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-02-03 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-02-02 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-01-30 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-01-29 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-01-28 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-27 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-01-26 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-01-23 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-01-22 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-01-21 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-01-20 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-01-19 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-01-16 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-01-15 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-01-14 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-01-13 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-01-12 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-01-09 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-01-08 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-01-07 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-01-06 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-01-05 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-31 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-12-30 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-12-29 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-12-26 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-25 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-12-24 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-12-23 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-12-22 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-12-19 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-18 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-12-17 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-12-16 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2025-12-15 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-12-12 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-12-11 | 1.4225元 | 1.4225元 |