华安新恒利混合C (003806.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王佐伦基金类型混合型成立日期2016-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4719元 (2026-05-19) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5470 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新恒利灵活配置混合(003805) |
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华安新恒利混合C(003806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-05-18 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-15 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-14 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-13 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-12 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-05-11 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-08 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-07 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-05-06 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-30 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-04-29 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-28 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-27 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-24 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-23 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-22 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-21 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-20 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-17 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-16 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-15 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-14 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-13 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-04-10 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-04-09 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-08 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-04-07 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-03 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-04-02 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-01 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-31 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-03-30 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-03-27 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-26 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-25 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-24 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-03-23 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-20 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-03-19 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-03-18 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-17 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-16 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-03-13 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-12 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-03-11 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-10 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-09 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-06 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-03-05 | 1.4276元 | 1.4276元 |