华安新恒利混合C (003806.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王佐伦基金类型混合型成立日期2016-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4599元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5503 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新恒利灵活配置混合(003805) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新恒利混合C(003806) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 74.42% | 25.58% | 398.00 | 13.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 77.04% | 22.96% | 825.00 | 26.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.84% | 95.16% | 55.00 | 96.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90% | 99.10% | 56.00 | 88.82万元 | -- |