华安新恒利混合C(003806) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 426.18万 | 3.62% |
| (其中) 股票 | 426.18万 | 3.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,076.94万 | 77.06% |
| (其中) 债券 | 8,883.57万 | 75.41% | |
| (其中) 资产支持证券 | 193.37万 | 1.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.12万 | 16.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 204.79万 | 1.74% |
| 5 | 其他资产 | 71.65万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 173.02万 | 1.47% |
| 金融业 | 79.66万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.02万 | 0.39% |
| 采矿业 | 32.72万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 28.37万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.27万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.02万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 12.06万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 10.05万 | 0.09% |
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