华安新恒利混合C (003806.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王佐伦基金类型混合型成立日期2016-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4599元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5518 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新恒利灵活配置混合(003805) |
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华安新恒利混合C(003806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |