宏利纯利债券A(003767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0546元 | 1.3094元 |
| 2026-02-04 | 1.0542元 | 1.3090元 |
| 2026-02-03 | 1.0539元 | 1.3087元 |
| 2026-02-02 | 1.0539元 | 1.3087元 |
| 2026-01-30 | 1.0537元 | 1.3085元 |
| 2026-01-29 | 1.0537元 | 1.3085元 |
| 2026-01-28 | 1.0537元 | 1.3085元 |
| 2026-01-27 | 1.0535元 | 1.3083元 |
| 2026-01-26 | 1.0536元 | 1.3084元 |
| 2026-01-23 | 1.0534元 | 1.3082元 |
| 2026-01-22 | 1.0529元 | 1.3077元 |
| 2026-01-21 | 1.0531元 | 1.3079元 |
| 2026-01-20 | 1.0530元 | 1.3078元 |
| 2026-01-19 | 1.0524元 | 1.3072元 |
| 2026-01-16 | 1.0522元 | 1.3070元 |
| 2026-01-15 | 1.0517元 | 1.3065元 |
| 2026-01-14 | 1.0514元 | 1.3062元 |
| 2026-01-13 | 1.0511元 | 1.3059元 |
| 2026-01-12 | 1.0508元 | 1.3056元 |
| 2026-01-09 | 1.0502元 | 1.3050元 |
| 2026-01-08 | 1.0500元 | 1.3048元 |
| 2026-01-07 | 1.0493元 | 1.3041元 |
| 2026-01-06 | 1.0497元 | 1.3045元 |
| 2026-01-05 | 1.0506元 | 1.3054元 |
| 2025-12-31 | 1.0506元 | 1.3054元 |
| 2025-12-30 | 1.0504元 | 1.3052元 |
| 2025-12-29 | 1.0504元 | 1.3052元 |
| 2025-12-26 | 1.0512元 | 1.3060元 |
| 2025-12-25 | 1.0511元 | 1.3059元 |
| 2025-12-24 | 1.0511元 | 1.3059元 |
| 2025-12-23 | 1.0509元 | 1.3057元 |
| 2025-12-22 | 1.0503元 | 1.3051元 |
| 2025-12-19 | 1.0505元 | 1.3053元 |
| 2025-12-18 | 1.0499元 | 1.3047元 |
| 2025-12-17 | 1.0498元 | 1.3046元 |
| 2025-12-16 | 1.0493元 | 1.3041元 |
| 2025-12-15 | 1.0493元 | 1.3041元 |
| 2025-12-12 | 1.0497元 | 1.3045元 |
| 2025-12-11 | 1.0500元 | 1.3048元 |
| 2025-12-10 | 1.0495元 | 1.3043元 |
| 2025-12-09 | 1.0520元 | 1.3038元 |
| 2025-12-08 | 1.0515元 | 1.3033元 |
| 2025-12-05 | 1.0515元 | 1.3033元 |
| 2025-12-04 | 1.0508元 | 1.3026元 |
| 2025-12-03 | 1.0520元 | 1.3038元 |
| 2025-12-02 | 1.0523元 | 1.3041元 |
| 2025-12-01 | 1.0527元 | 1.3045元 |
| 2025-11-28 | 1.0524元 | 1.3042元 |
| 2025-11-27 | 1.0518元 | 1.3036元 |
| 2025-11-26 | 1.0523元 | 1.3041元 |