宏利纯利债券A(003767) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7.12亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 7.10亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7.19亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7.16亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.26亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7.27亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7.61亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.64亿 | 7.22亿元 | -- |