估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利纯利债券A
(003767.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
余罗畅
蔡熠阳
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-25
总资产规模
7.16亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0563
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
(2530 / 7357)
相关基金:
主从基金:
宏利纯利债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
宏利纯利债券A(003767) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
宏利纯利债券A.(003767) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
宏利纯利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
7.16亿
6.78亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
7.12亿
6.77亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
7.10亿
6.78亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
7.19亿
6.83亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
7.16亿
6.85亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
7.26亿
6.85亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
7.27亿
6.93亿
元
--