宏利纯利债券A(003767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 215.53万元 | 0.30% | 71.84万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 107.32万元 | 0.30% | 35.77万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 227.10万元 | 0.30% | 75.70万元 | 0.10% |
| 2024-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 114.89万元 | 0.30% | 38.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |