宏利纯利债券A(003767) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0573元 | 1.3251元 |
| 2026-07-15 | 1.0573元 | 1.3251元 |
| 2026-07-14 | 1.0572元 | 1.3250元 |
| 2026-07-13 | 1.0571元 | 1.3249元 |
| 2026-07-10 | 1.0572元 | 1.3250元 |
| 2026-07-09 | 1.0572元 | 1.3250元 |
| 2026-07-08 | 1.0572元 | 1.3250元 |
| 2026-07-07 | 1.0569元 | 1.3247元 |
| 2026-07-06 | 1.0568元 | 1.3246元 |
| 2026-07-03 | 1.0563元 | 1.3241元 |
| 2026-07-02 | 1.0563元 | 1.3241元 |
| 2026-07-01 | 1.0560元 | 1.3238元 |
| 2026-06-30 | 1.0566元 | 1.3244元 |
| 2026-06-29 | 1.0567元 | 1.3245元 |
| 2026-06-26 | 1.0562元 | 1.3240元 |
| 2026-06-25 | 1.0560元 | 1.3238元 |
| 2026-06-24 | 1.0555元 | 1.3233元 |
| 2026-06-23 | 1.0554元 | 1.3232元 |
| 2026-06-22 | 1.0557元 | 1.3235元 |
| 2026-06-18 | 1.0556元 | 1.3234元 |
| 2026-06-17 | 1.0553元 | 1.3231元 |
| 2026-06-16 | 1.0548元 | 1.3226元 |
| 2026-06-15 | 1.0542元 | 1.3220元 |
| 2026-06-12 | 1.0539元 | 1.3217元 |
| 2026-06-11 | 1.0538元 | 1.3216元 |
| 2026-06-10 | 1.0545元 | 1.3223元 |
| 2026-06-09 | 1.0549元 | 1.3227元 |
| 2026-06-08 | 1.0553元 | 1.3231元 |
| 2026-06-05 | 1.0557元 | 1.3235元 |
| 2026-06-04 | 1.0559元 | 1.3237元 |
| 2026-06-03 | 1.0557元 | 1.3235元 |
| 2026-06-02 | 1.0558元 | 1.3236元 |
| 2026-06-01 | 1.0557元 | 1.3235元 |
| 2026-05-29 | 1.0553元 | 1.3231元 |
| 2026-05-28 | 1.0550元 | 1.3228元 |
| 2026-05-27 | 1.0546元 | 1.3224元 |
| 2026-05-26 | 1.0541元 | 1.3219元 |
| 2026-05-25 | 1.0537元 | 1.3215元 |
| 2026-05-22 | 1.0534元 | 1.3212元 |
| 2026-05-21 | 1.0535元 | 1.3213元 |
| 2026-05-20 | 1.0536元 | 1.3214元 |
| 2026-05-19 | 1.0533元 | 1.3211元 |
| 2026-05-18 | 1.0529元 | 1.3207元 |
| 2026-05-15 | 1.0526元 | 1.3204元 |
| 2026-05-14 | 1.0523元 | 1.3201元 |
| 2026-05-13 | 1.0524元 | 1.3202元 |
| 2026-05-12 | 1.0519元 | 1.3197元 |
| 2026-05-11 | 1.0516元 | 1.3194元 |
| 2026-05-08 | 1.0603元 | 1.3191元 |
| 2026-05-07 | 1.0600元 | 1.3188元 |