广发创业板ETF发起式联接C (003766.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9964元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (3033 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接A 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接C(003766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-04-22 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-04-21 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-04-20 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-04-17 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-04-16 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-04-15 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-04-14 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-04-13 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-04-10 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-04-09 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-04-08 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-04-07 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-04-03 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-02 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-04-01 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-03-31 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-03-30 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-03-27 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-03-26 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-03-25 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-03-24 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-03-23 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-03-20 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-03-19 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-03-18 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-03-17 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-03-16 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-03-13 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-03-12 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-03-11 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-03-10 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-09 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-03-06 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-03-05 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-03-04 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-03-03 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-03-02 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-02-27 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-02-26 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-02-25 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-02-24 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-02-13 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-02-12 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-02-11 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-02-10 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-02-09 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-02-06 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-02-05 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-02-04 | 1.7790元 | 1.7790元 |