广发创业板ETF发起式联接C (003766.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7257元 (2025-12-12) 基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (2915 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接A 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接C(003766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2025-12-11 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-12-10 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2025-12-09 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2025-12-08 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2025-12-05 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2025-12-04 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2025-12-03 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2025-12-02 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-12-01 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2025-11-28 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2025-11-27 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2025-11-26 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2025-11-25 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2025-11-24 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-11-21 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-11-20 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2025-11-19 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2025-11-18 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-11-17 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2025-11-14 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2025-11-13 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2025-11-12 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2025-11-11 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2025-11-10 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-11-07 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2025-11-06 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-11-05 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2025-11-04 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2025-11-03 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2025-10-31 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-10-30 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2025-10-29 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2025-10-28 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2025-10-27 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-10-24 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2025-10-23 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-10-22 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2025-10-21 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2025-10-20 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-10-17 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-10-16 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-10-15 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2025-10-14 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-10-13 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2025-10-10 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-10-09 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2025-09-30 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2025-09-29 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2025-09-26 | 1.7000元 | 1.7000元 |