广发创业板ETF发起式联接C (003766.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7942元 (2026-02-26) 基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3442 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接A 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接C(003766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-02-25 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-02-24 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-02-13 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-02-12 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-02-11 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-02-10 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-02-09 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-02-06 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-02-05 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-02-04 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-02-03 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-02-02 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-01-30 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-01-29 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-01-28 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-01-27 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-01-26 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-01-23 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-01-22 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-01-21 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-01-20 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-01-19 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-01-16 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-01-15 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-01-14 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-01-13 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-01-12 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-01-09 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-01-08 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-01-07 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-01-06 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-01-05 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2025-12-31 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2025-12-30 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2025-12-29 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2025-12-26 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2025-12-25 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2025-12-24 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2025-12-23 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2025-12-22 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2025-12-19 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2025-12-18 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2025-12-17 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2025-12-16 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-12-15 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-12-12 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2025-12-11 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-12-10 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2025-12-09 | 1.7333元 | 1.7333元 |