广发创业板ETF发起式联接C (003766.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7942元 (2026-02-26) 基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3442 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接A 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接C(003766) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 47.91亿 | 92.66% |
| 2 | 固定收益投资 | 2.88亿 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 2.88亿 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,390.56万 | 0.27% |
| 4 | 其他资产 | 7,810.00万 | 1.51% |
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