广发创业板ETF发起式联接C (003766.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0464元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2851 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接(003765) 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF(159952) |
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广发创业板ETF发起式联接C(003766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-07-09 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-07-08 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-07-07 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-07-06 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-07-03 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-07-02 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-07-01 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2026-06-30 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-06-29 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2026-06-26 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-06-25 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-06-24 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2026-06-23 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-06-22 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-06-18 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-06-17 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-06-16 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-06-15 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-06-12 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-06-11 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-06-10 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-06-09 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-06-08 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-06-05 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-06-04 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-06-03 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-06-02 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-06-01 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-05-29 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-05-28 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-27 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2026-05-26 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-05-25 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-05-22 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-05-21 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-05-20 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-05-19 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-05-18 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-05-15 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-05-14 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-05-13 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-05-12 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-05-11 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-08 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-05-07 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-05-06 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-04-30 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-04-29 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-04-28 | 1.9319元 | 1.9319元 |