广发创业板ETF发起式联接C (003766.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7672元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (2946 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接A 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接C(003766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-09-16 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-09-15 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-09-14 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-09-11 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-09-10 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-09-09 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-09-08 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-09-07 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-09-04 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-09-03 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-09-02 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-09-01 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-08-31 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-08-28 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-08-27 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-08-26 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-08-25 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-08-24 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-08-21 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-08-20 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-08-19 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-08-18 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-08-17 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-08-14 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-08-13 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-08-12 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-08-11 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-08-10 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-08-07 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-08-06 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-08-05 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-08-04 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-08-03 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-07-31 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-07-30 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-07-29 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-07-28 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-07-27 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-07-24 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-07-23 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-07-22 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-07-21 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-07-20 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-07-17 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-07-16 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-07-15 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-07-14 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-07-13 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-07-10 | 2.0464元 | 2.0464元 |