广发创业板ETF发起式联接C (003766.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7491元 (2025-12-26) 基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3040 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接A 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接C(003766) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.75元 | 30.34亿 | 17.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 24.68亿 | 20.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 25.55亿 | 22.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 30.97亿 | 26.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 13.41亿 | 11.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 8.17亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.98亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 8.46亿 | 8.25亿元 | -- |