国泰中证500指数增强A (003760.jj ) 中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3613元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率419.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (3587 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强C |
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国泰中证500指数增强A(003760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3613元 | 1.4251元 |
| 2026-07-23 | 1.4020元 | 1.4658元 |
| 2026-07-22 | 1.3860元 | 1.4498元 |
| 2026-07-21 | 1.3885元 | 1.4523元 |
| 2026-07-20 | 1.3277元 | 1.3915元 |
| 2026-07-17 | 1.3460元 | 1.4098元 |
| 2026-07-16 | 1.4233元 | 1.4871元 |
| 2026-07-15 | 1.4573元 | 1.5211元 |
| 2026-07-14 | 1.4716元 | 1.5354元 |
| 2026-07-13 | 1.4421元 | 1.5059元 |
| 2026-07-10 | 1.5230元 | 1.5868元 |
| 2026-07-09 | 1.5267元 | 1.5905元 |
| 2026-07-08 | 1.4889元 | 1.5527元 |
| 2026-07-07 | 1.5110元 | 1.5748元 |
| 2026-07-06 | 1.5436元 | 1.6074元 |
| 2026-07-03 | 1.5655元 | 1.6293元 |
| 2026-07-02 | 1.5405元 | 1.6043元 |
| 2026-07-01 | 1.5825元 | 1.6463元 |
| 2026-06-30 | 1.5859元 | 1.6497元 |
| 2026-06-29 | 1.5426元 | 1.6064元 |
| 2026-06-26 | 1.5401元 | 1.6039元 |
| 2026-06-25 | 1.5935元 | 1.6573元 |
| 2026-06-24 | 1.5893元 | 1.6531元 |
| 2026-06-23 | 1.5634元 | 1.6272元 |
| 2026-06-22 | 1.6021元 | 1.6659元 |
| 2026-06-18 | 1.5720元 | 1.6358元 |
| 2026-06-17 | 1.5693元 | 1.6331元 |
| 2026-06-16 | 1.5572元 | 1.6210元 |
| 2026-06-15 | 1.5384元 | 1.6022元 |
| 2026-06-12 | 1.4916元 | 1.5554元 |
| 2026-06-11 | 1.4776元 | 1.5414元 |
| 2026-06-10 | 1.4876元 | 1.5514元 |
| 2026-06-09 | 1.5021元 | 1.5659元 |
| 2026-06-08 | 1.4664元 | 1.5302元 |
| 2026-06-05 | 1.5198元 | 1.5836元 |
| 2026-06-04 | 1.5346元 | 1.5984元 |
| 2026-06-03 | 1.5449元 | 1.6087元 |
| 2026-06-02 | 1.5387元 | 1.6025元 |
| 2026-06-01 | 1.5376元 | 1.6014元 |
| 2026-05-29 | 1.5495元 | 1.6133元 |
| 2026-05-28 | 1.5834元 | 1.6472元 |
| 2026-05-27 | 1.5799元 | 1.6437元 |
| 2026-05-26 | 1.6043元 | 1.6681元 |
| 2026-05-25 | 1.6080元 | 1.6718元 |
| 2026-05-22 | 1.5937元 | 1.6575元 |
| 2026-05-21 | 1.5646元 | 1.6284元 |
| 2026-05-20 | 1.6077元 | 1.6715元 |
| 2026-05-19 | 1.6081元 | 1.6719元 |
| 2026-05-18 | 1.5961元 | 1.6599元 |
| 2026-05-15 | 1.5866元 | 1.6504元 |