国泰中证500指数增强A (003760.jj ) 中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6006元 (2026-02-24) 基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率615.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3541 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证500指数增强A(003760) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 7,497.29万 | 5,198.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 7,320.69万 | 5,186.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5,945.39万 | 5,258.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,783.30万 | 5,205.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,550.30万 | 5,186.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,263.74万 | 4,967.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 4,556.82万 | 4,822.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,747.02万 | 4,825.19万元 | -- |