国泰中证500指数增强A (003760.jj ) 中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3834元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率953.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3210 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强C |
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国泰中证500指数增强A(003760) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 89.72% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 89.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,057.68万 | 9.22% |
| 3 | 其他资产 | 121.73万 | 1.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,635.16万 | 57.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634.52万 | 5.53% |
| 采矿业 | 603.09万 | 5.26% |
| 金融业 | 413.38万 | 3.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250.56万 | 2.18% |
| 租赁和商务服务业 | 149.58万 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 141.00万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.59万 | 0.91% |
| 卫生和社会工作 | 84.71万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.37万 | 0.38% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 819.54万 | 7.15% |
| 采矿业 | 135.19万 | 1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.48万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.77万 | 0.79% |
| 建筑业 | 84.65万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.78万 | 0.02% |
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