国泰中证500指数增强A (003760.jj ) 中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5937元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率419.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3689 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证500指数增强A(003760) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,568.83万 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 9,568.83万 | 89.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 963.20万 | 9.04% |
| 3 | 其他资产 | 121.93万 | 1.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,578.43万 | 52.36% |
| 采矿业 | 810.11万 | 7.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 759.86万 | 7.13% |
| 金融业 | 438.20万 | 4.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285.78万 | 2.68% |
| 卫生和社会工作 | 175.54万 | 1.65% |
| 建筑业 | 107.90万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 101.58万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 100.64万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.74万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.10万 | 0.16% |
加载中......