国泰中证500指数增强A (003760.jj ) 中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3933元 (2025-12-10) 基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率615.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (3422 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证500指数增强A(003760) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,040.07万 | 85.37% |
| (其中) 股票 | 7,040.07万 | 85.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,101.82万 | 13.36% |
| 3 | 其他资产 | 104.53万 | 1.27% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,786.63万 | 45.92% |
| 金融业 | 607.31万 | 7.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.87万 | 6.07% |
| 采矿业 | 367.48万 | 4.46% |
| 批发和零售业 | 209.94万 | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.38万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.77万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 71.26万 | 0.86% |
| 房地产业 | 68.93万 | 0.84% |
| 卫生和社会工作 | 63.27万 | 0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.17万 | 0.27% |
加载中......