国泰中证500指数增强A (003760.jj ) 中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6316元 (2026-02-25) 基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率615.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (3551 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强C |
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国泰中证500指数增强A(003760) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,698.43万 | 81.35% |
| (其中) 股票 | 7,698.43万 | 81.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,574.89万 | 16.64% |
| 3 | 其他资产 | 190.52万 | 2.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,347.36万 | 45.94% |
| 金融业 | 744.20万 | 7.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 595.31万 | 6.29% |
| 采矿业 | 306.99万 | 3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256.90万 | 2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236.76万 | 2.50% |
| 批发和零售业 | 74.90万 | 0.79% |
| 房地产业 | 71.17万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.29万 | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.68万 | 0.21% |
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