国泰中证500指数增强A (003760.jj ) 中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3834元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率953.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3213 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证500指数增强A(003760) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 53.74万元 | 1.00% | 5.37万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 69.23万元 | 1.00% | 6.92万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 30.66万元 | 1.00% | 3.07万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 55.23万元 | 1.00% | 5.52万元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |