国泰中证500指数增强A (003760.jj ) 中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5937元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率419.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3689 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强C |
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国泰中证500指数增强A(003760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5937元 | 1.6575元 |
| 2026-05-21 | 1.5646元 | 1.6284元 |
| 2026-05-20 | 1.6077元 | 1.6715元 |
| 2026-05-19 | 1.6081元 | 1.6719元 |
| 2026-05-18 | 1.5961元 | 1.6599元 |
| 2026-05-15 | 1.5866元 | 1.6504元 |
| 2026-05-14 | 1.6108元 | 1.6746元 |
| 2026-05-13 | 1.6554元 | 1.7192元 |
| 2026-05-12 | 1.6337元 | 1.6975元 |
| 2026-05-11 | 1.6451元 | 1.7089元 |
| 2026-05-08 | 1.6305元 | 1.6943元 |
| 2026-05-07 | 1.6221元 | 1.6859元 |
| 2026-05-06 | 1.5972元 | 1.6610元 |
| 2026-04-30 | 1.5572元 | 1.6210元 |
| 2026-04-29 | 1.5527元 | 1.6165元 |
| 2026-04-28 | 1.5328元 | 1.5966元 |
| 2026-04-27 | 1.5566元 | 1.6204元 |
| 2026-04-24 | 1.5429元 | 1.6067元 |
| 2026-04-23 | 1.5556元 | 1.6194元 |
| 2026-04-22 | 1.5700元 | 1.6338元 |
| 2026-04-21 | 1.5551元 | 1.6189元 |
| 2026-04-20 | 1.5634元 | 1.6272元 |
| 2026-04-17 | 1.5419元 | 1.6057元 |
| 2026-04-16 | 1.5372元 | 1.6010元 |
| 2026-04-15 | 1.5134元 | 1.5772元 |
| 2026-04-14 | 1.5266元 | 1.5904元 |
| 2026-04-13 | 1.5018元 | 1.5656元 |
| 2026-04-10 | 1.5052元 | 1.5690元 |
| 2026-04-09 | 1.4932元 | 1.5570元 |
| 2026-04-08 | 1.5055元 | 1.5693元 |
| 2026-04-07 | 1.4330元 | 1.4968元 |
| 2026-04-03 | 1.4232元 | 1.4870元 |
| 2026-04-02 | 1.4429元 | 1.5067元 |
| 2026-04-01 | 1.4762元 | 1.5400元 |
| 2026-03-31 | 1.4545元 | 1.5183元 |
| 2026-03-30 | 1.4765元 | 1.5403元 |
| 2026-03-27 | 1.4692元 | 1.5330元 |
| 2026-03-26 | 1.4509元 | 1.5147元 |
| 2026-03-25 | 1.4710元 | 1.5348元 |
| 2026-03-24 | 1.4407元 | 1.5045元 |
| 2026-03-23 | 1.4154元 | 1.4792元 |
| 2026-03-20 | 1.4774元 | 1.5412元 |
| 2026-03-19 | 1.5015元 | 1.5653元 |
| 2026-03-18 | 1.5432元 | 1.6070元 |
| 2026-03-17 | 1.5293元 | 1.5931元 |
| 2026-03-16 | 1.5571元 | 1.6209元 |
| 2026-03-13 | 1.5725元 | 1.6363元 |
| 2026-03-12 | 1.5938元 | 1.6576元 |
| 2026-03-11 | 1.5983元 | 1.6621元 |
| 2026-03-10 | 1.5981元 | 1.6619元 |