国泰中证500指数增强A (003760.jj ) 中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6006元 (2026-02-24) 基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率615.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3541 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强C |
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国泰中证500指数增强A(003760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.6006元 | 1.6644元 |
| 2026-02-13 | 1.5858元 | 1.6496元 |
| 2026-02-12 | 1.6024元 | 1.6662元 |
| 2026-02-11 | 1.5940元 | 1.6578元 |
| 2026-02-10 | 1.5833元 | 1.6471元 |
| 2026-02-09 | 1.5862元 | 1.6500元 |
| 2026-02-06 | 1.5583元 | 1.6221元 |
| 2026-02-05 | 1.5590元 | 1.6228元 |
| 2026-02-04 | 1.5818元 | 1.6456元 |
| 2026-02-03 | 1.5758元 | 1.6396元 |
| 2026-02-02 | 1.5340元 | 1.5978元 |
| 2026-01-30 | 1.5932元 | 1.6570元 |
| 2026-01-29 | 1.6172元 | 1.6810元 |
| 2026-01-28 | 1.6305元 | 1.6943元 |
| 2026-01-27 | 1.6165元 | 1.6803元 |
| 2026-01-26 | 1.6095元 | 1.6733元 |
| 2026-01-23 | 1.6198元 | 1.6836元 |
| 2026-01-22 | 1.5900元 | 1.6538元 |
| 2026-01-21 | 1.5864元 | 1.6502元 |
| 2026-01-20 | 1.5655元 | 1.6293元 |
| 2026-01-19 | 1.5720元 | 1.6358元 |
| 2026-01-16 | 1.5605元 | 1.6243元 |
| 2026-01-15 | 1.5561元 | 1.6199元 |
| 2026-01-14 | 1.5523元 | 1.6161元 |
| 2026-01-13 | 1.5455元 | 1.6093元 |
| 2026-01-12 | 1.5621元 | 1.6259元 |
| 2026-01-09 | 1.5336元 | 1.5974元 |
| 2026-01-08 | 1.5087元 | 1.5725元 |
| 2026-01-07 | 1.5067元 | 1.5705元 |
| 2026-01-06 | 1.5029元 | 1.5667元 |
| 2026-01-05 | 1.4711元 | 1.5349元 |
| 2025-12-31 | 1.4423元 | 1.5061元 |
| 2025-12-30 | 1.4406元 | 1.5044元 |
| 2025-12-29 | 1.4356元 | 1.4994元 |
| 2025-12-26 | 1.4470元 | 1.5108元 |
| 2025-12-25 | 1.4389元 | 1.5027元 |
| 2025-12-24 | 1.4313元 | 1.4951元 |
| 2025-12-23 | 1.4169元 | 1.4807元 |
| 2025-12-22 | 1.4173元 | 1.4811元 |
| 2025-12-19 | 1.4049元 | 1.4687元 |
| 2025-12-18 | 1.3854元 | 1.4492元 |
| 2025-12-17 | 1.3902元 | 1.4540元 |
| 2025-12-16 | 1.3670元 | 1.4308元 |
| 2025-12-15 | 1.3839元 | 1.4477元 |
| 2025-12-12 | 1.3912元 | 1.4550元 |
| 2025-12-11 | 1.3769元 | 1.4407元 |
| 2025-12-10 | 1.3933元 | 1.4571元 |
| 2025-12-09 | 1.3855元 | 1.4493元 |
| 2025-12-08 | 1.3956元 | 1.4594元 |
| 2025-12-05 | 1.3809元 | 1.4447元 |