国泰中证500指数增强A (003760.jj ) 中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3834元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率953.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3213 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证500指数增强C |
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国泰中证500指数增强A(003760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3834元 | 1.4472元 |
| 2026-10-12 | 1.3845元 | 1.4483元 |
| 2026-10-09 | 1.4171元 | 1.4809元 |
| 2026-10-08 | 1.4127元 | 1.4765元 |
| 2026-09-30 | 1.4499元 | 1.5137元 |
| 2026-09-29 | 1.4516元 | 1.5154元 |
| 2026-09-28 | 1.4394元 | 1.5032元 |
| 2026-09-24 | 1.4845元 | 1.5483元 |
| 2026-09-23 | 1.5161元 | 1.5799元 |
| 2026-09-22 | 1.5229元 | 1.5867元 |
| 2026-09-21 | 1.5229元 | 1.5867元 |
| 2026-09-18 | 1.5145元 | 1.5783元 |
| 2026-09-17 | 1.4833元 | 1.5471元 |
| 2026-09-16 | 1.4883元 | 1.5521元 |
| 2026-09-15 | 1.4584元 | 1.5222元 |
| 2026-09-14 | 1.4601元 | 1.5239元 |
| 2026-09-11 | 1.4577元 | 1.5215元 |
| 2026-09-10 | 1.4804元 | 1.5442元 |
| 2026-09-09 | 1.4871元 | 1.5509元 |
| 2026-09-08 | 1.4854元 | 1.5492元 |
| 2026-09-07 | 1.4866元 | 1.5504元 |
| 2026-09-04 | 1.4617元 | 1.5255元 |
| 2026-09-03 | 1.4797元 | 1.5435元 |
| 2026-09-02 | 1.4758元 | 1.5396元 |
| 2026-09-01 | 1.5002元 | 1.5640元 |
| 2026-08-31 | 1.5216元 | 1.5854元 |
| 2026-08-28 | 1.5046元 | 1.5684元 |
| 2026-08-27 | 1.5138元 | 1.5776元 |
| 2026-08-26 | 1.4755元 | 1.5393元 |
| 2026-08-25 | 1.4706元 | 1.5344元 |
| 2026-08-24 | 1.4738元 | 1.5376元 |
| 2026-08-21 | 1.5024元 | 1.5662元 |
| 2026-08-20 | 1.4972元 | 1.5610元 |
| 2026-08-19 | 1.4913元 | 1.5551元 |
| 2026-08-18 | 1.5732元 | 1.6370元 |
| 2026-08-17 | 1.5714元 | 1.6352元 |
| 2026-08-14 | 1.5293元 | 1.5931元 |
| 2026-08-13 | 1.5170元 | 1.5808元 |
| 2026-08-12 | 1.5278元 | 1.5916元 |
| 2026-08-11 | 1.5049元 | 1.5687元 |
| 2026-08-10 | 1.5112元 | 1.5750元 |
| 2026-08-07 | 1.5068元 | 1.5706元 |
| 2026-08-06 | 1.4652元 | 1.5290元 |
| 2026-08-05 | 1.4561元 | 1.5199元 |
| 2026-08-04 | 1.4104元 | 1.4742元 |
| 2026-08-03 | 1.3645元 | 1.4283元 |
| 2026-07-31 | 1.3627元 | 1.4265元 |
| 2026-07-30 | 1.3296元 | 1.3934元 |
| 2026-07-29 | 1.3700元 | 1.4338元 |
| 2026-07-28 | 1.3591元 | 1.4229元 |