汇安嘉汇纯债债券A(003742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0434元 | 1.4098元 |
| 2026-01-22 | 1.0427元 | 1.4091元 |
| 2026-01-21 | 1.0425元 | 1.4089元 |
| 2026-01-20 | 1.0418元 | 1.4082元 |
| 2026-01-19 | 1.0414元 | 1.4078元 |
| 2026-01-16 | 1.0409元 | 1.4073元 |
| 2026-01-15 | 1.0405元 | 1.4069元 |
| 2026-01-14 | 1.0403元 | 1.4067元 |
| 2026-01-13 | 1.0401元 | 1.4065元 |
| 2026-01-12 | 1.0398元 | 1.4062元 |
| 2026-01-09 | 1.0396元 | 1.4060元 |
| 2026-01-08 | 1.0396元 | 1.4060元 |
| 2026-01-07 | 1.0396元 | 1.4060元 |
| 2026-01-06 | 1.0395元 | 1.4059元 |
| 2026-01-05 | 1.0396元 | 1.4060元 |
| 2025-12-31 | 1.0392元 | 1.4056元 |
| 2025-12-30 | 1.0391元 | 1.4055元 |
| 2025-12-29 | 1.0392元 | 1.4056元 |
| 2025-12-26 | 1.0396元 | 1.4060元 |
| 2025-12-25 | 1.0395元 | 1.4059元 |
| 2025-12-24 | 1.0394元 | 1.4058元 |
| 2025-12-23 | 1.0394元 | 1.4058元 |
| 2025-12-22 | 1.0391元 | 1.4055元 |
| 2025-12-19 | 1.0570元 | 1.4054元 |
| 2025-12-18 | 1.0566元 | 1.4050元 |
| 2025-12-17 | 1.0566元 | 1.4050元 |
| 2025-12-16 | 1.0561元 | 1.4045元 |
| 2025-12-15 | 1.0562元 | 1.4046元 |
| 2025-12-12 | 1.0566元 | 1.4050元 |
| 2025-12-11 | 1.0566元 | 1.4050元 |
| 2025-12-10 | 1.0562元 | 1.4046元 |
| 2025-12-09 | 1.0562元 | 1.4046元 |
| 2025-12-08 | 1.0560元 | 1.4044元 |
| 2025-12-05 | 1.0563元 | 1.4047元 |
| 2025-12-04 | 1.0562元 | 1.4046元 |
| 2025-12-03 | 1.0575元 | 1.4059元 |
| 2025-12-02 | 1.0580元 | 1.4064元 |
| 2025-12-01 | 1.0583元 | 1.4067元 |
| 2025-11-28 | 1.0583元 | 1.4067元 |
| 2025-11-27 | 1.0582元 | 1.4066元 |
| 2025-11-26 | 1.0590元 | 1.4074元 |
| 2025-11-25 | 1.0595元 | 1.4079元 |
| 2025-11-24 | 1.0600元 | 1.4084元 |
| 2025-11-21 | 1.0600元 | 1.4084元 |
| 2025-11-20 | 1.0603元 | 1.4087元 |
| 2025-11-19 | 1.0604元 | 1.4088元 |
| 2025-11-18 | 1.0603元 | 1.4087元 |
| 2025-11-17 | 1.0600元 | 1.4084元 |
| 2025-11-14 | 1.0596元 | 1.4080元 |
| 2025-11-13 | 1.0596元 | 1.4080元 |