汇安嘉汇纯债债券A(003742) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 15.53亿 | 14.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 15.63亿 | 14.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 14.90亿 | 14.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 12.72亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 12.52亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 12.73亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.50亿 | 11.95亿元 | -- |