汇安嘉汇纯债债券A (003742.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2016-12-02总资产规模15.45亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0469元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1360 / 7475)
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汇安嘉汇纯债债券A(003742) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	18.52亿	98.83%
	(其中) 债券	18.52亿	98.83%
2	银行存款及结算备付金	2,199.09万	1.17%

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