汇安嘉汇纯债债券A(003742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 211.61万元 | 0.30% | 35.27万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 382.36万元 | 0.30% | 113.91万元 | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 189.47万元 | 0.30% | 63.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |