汇安嘉汇纯债债券A(003742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0471元 | 1.4359元 |
| 2026-09-15 | 1.0469元 | 1.4357元 |
| 2026-09-14 | 1.0467元 | 1.4355元 |
| 2026-09-11 | 1.0464元 | 1.4352元 |
| 2026-09-10 | 1.0464元 | 1.4352元 |
| 2026-09-09 | 1.0462元 | 1.4350元 |
| 2026-09-08 | 1.0460元 | 1.4348元 |
| 2026-09-07 | 1.0459元 | 1.4347元 |
| 2026-09-04 | 1.0454元 | 1.4342元 |
| 2026-09-03 | 1.0453元 | 1.4341元 |
| 2026-09-02 | 1.0450元 | 1.4338元 |
| 2026-09-01 | 1.0450元 | 1.4338元 |
| 2026-08-31 | 1.0446元 | 1.4334元 |
| 2026-08-28 | 1.0445元 | 1.4333元 |
| 2026-08-27 | 1.0447元 | 1.4335元 |
| 2026-08-26 | 1.0447元 | 1.4335元 |
| 2026-08-25 | 1.0448元 | 1.4336元 |
| 2026-08-24 | 1.0447元 | 1.4335元 |
| 2026-08-21 | 1.0444元 | 1.4332元 |
| 2026-08-20 | 1.0445元 | 1.4333元 |
| 2026-08-19 | 1.0444元 | 1.4332元 |
| 2026-08-18 | 1.0443元 | 1.4331元 |
| 2026-08-17 | 1.0438元 | 1.4326元 |
| 2026-08-14 | 1.0435元 | 1.4323元 |
| 2026-08-13 | 1.0434元 | 1.4322元 |
| 2026-08-12 | 1.0432元 | 1.4320元 |
| 2026-08-11 | 1.0432元 | 1.4320元 |
| 2026-08-10 | 1.0431元 | 1.4319元 |
| 2026-08-07 | 1.0428元 | 1.4316元 |
| 2026-08-06 | 1.0426元 | 1.4314元 |
| 2026-08-05 | 1.0424元 | 1.4312元 |
| 2026-08-04 | 1.0422元 | 1.4310元 |
| 2026-08-03 | 1.0422元 | 1.4310元 |
| 2026-07-31 | 1.0421元 | 1.4309元 |
| 2026-07-30 | 1.0420元 | 1.4308元 |
| 2026-07-29 | 1.0420元 | 1.4308元 |
| 2026-07-28 | 1.0420元 | 1.4308元 |
| 2026-07-27 | 1.0420元 | 1.4308元 |
| 2026-07-24 | 1.0418元 | 1.4306元 |
| 2026-07-23 | 1.0418元 | 1.4306元 |
| 2026-07-22 | 1.0417元 | 1.4305元 |
| 2026-07-21 | 1.0415元 | 1.4303元 |
| 2026-07-20 | 1.0414元 | 1.4302元 |
| 2026-07-17 | 1.0412元 | 1.4300元 |
| 2026-07-16 | 1.0411元 | 1.4299元 |
| 2026-07-15 | 1.0409元 | 1.4297元 |
| 2026-07-14 | 1.0409元 | 1.4297元 |
| 2026-07-13 | 1.0407元 | 1.4295元 |
| 2026-07-10 | 1.0407元 | 1.4295元 |
| 2026-07-09 | 1.0405元 | 1.4293元 |