汇安嘉汇纯债债券A(003742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0482元 | 1.4270元 |
| 2026-06-11 | 1.0483元 | 1.4271元 |
| 2026-06-10 | 1.0492元 | 1.4280元 |
| 2026-06-09 | 1.0496元 | 1.4284元 |
| 2026-06-08 | 1.0500元 | 1.4288元 |
| 2026-06-05 | 1.0501元 | 1.4289元 |
| 2026-06-04 | 1.0499元 | 1.4287元 |
| 2026-06-03 | 1.0496元 | 1.4284元 |
| 2026-06-02 | 1.0493元 | 1.4281元 |
| 2026-06-01 | 1.0489元 | 1.4277元 |
| 2026-05-29 | 1.0486元 | 1.4274元 |
| 2026-05-28 | 1.0482元 | 1.4270元 |
| 2026-05-27 | 1.0480元 | 1.4268元 |
| 2026-05-26 | 1.0477元 | 1.4265元 |
| 2026-05-25 | 1.0474元 | 1.4262元 |
| 2026-05-22 | 1.0470元 | 1.4258元 |
| 2026-05-21 | 1.0469元 | 1.4257元 |
| 2026-05-20 | 1.0467元 | 1.4255元 |
| 2026-05-19 | 1.0464元 | 1.4252元 |
| 2026-05-18 | 1.0460元 | 1.4248元 |
| 2026-05-15 | 1.0456元 | 1.4244元 |
| 2026-05-14 | 1.0453元 | 1.4241元 |
| 2026-05-13 | 1.0451元 | 1.4239元 |
| 2026-05-12 | 1.0450元 | 1.4238元 |
| 2026-05-11 | 1.0446元 | 1.4234元 |
| 2026-05-08 | 1.0447元 | 1.4235元 |
| 2026-05-07 | 1.0447元 | 1.4235元 |
| 2026-05-06 | 1.0448元 | 1.4236元 |
| 2026-04-30 | 1.0450元 | 1.4238元 |
| 2026-04-29 | 1.0450元 | 1.4238元 |
| 2026-04-28 | 1.0447元 | 1.4235元 |
| 2026-04-27 | 1.0444元 | 1.4232元 |
| 2026-04-24 | 1.0443元 | 1.4231元 |
| 2026-04-23 | 1.0442元 | 1.4230元 |
| 2026-04-22 | 1.0442元 | 1.4230元 |
| 2026-04-21 | 1.0440元 | 1.4228元 |
| 2026-04-20 | 1.0438元 | 1.4226元 |
| 2026-04-17 | 1.0434元 | 1.4222元 |
| 2026-04-16 | 1.0434元 | 1.4222元 |
| 2026-04-15 | 1.0432元 | 1.4220元 |
| 2026-04-14 | 1.0432元 | 1.4220元 |
| 2026-04-13 | 1.0431元 | 1.4219元 |
| 2026-04-10 | 1.0430元 | 1.4218元 |
| 2026-04-09 | 1.0427元 | 1.4215元 |
| 2026-04-08 | 1.0425元 | 1.4213元 |
| 2026-04-07 | 1.0420元 | 1.4208元 |
| 2026-04-03 | 1.0415元 | 1.4203元 |
| 2026-04-02 | 1.0411元 | 1.4199元 |
| 2026-04-01 | 1.0408元 | 1.4196元 |
| 2026-03-31 | 1.0407元 | 1.4195元 |