汇安嘉汇纯债债券A(003742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0492元 | 1.4156元 |
| 2026-03-06 | 1.0495元 | 1.4159元 |
| 2026-03-05 | 1.0493元 | 1.4157元 |
| 2026-03-04 | 1.0492元 | 1.4156元 |
| 2026-03-03 | 1.0491元 | 1.4155元 |
| 2026-03-02 | 1.0489元 | 1.4153元 |
| 2026-02-27 | 1.0483元 | 1.4147元 |
| 2026-02-26 | 1.0480元 | 1.4144元 |
| 2026-02-25 | 1.0485元 | 1.4149元 |
| 2026-02-24 | 1.0485元 | 1.4149元 |
| 2026-02-13 | 1.0477元 | 1.4141元 |
| 2026-02-12 | 1.0473元 | 1.4137元 |
| 2026-02-11 | 1.0471元 | 1.4135元 |
| 2026-02-10 | 1.0469元 | 1.4133元 |
| 2026-02-09 | 1.0465元 | 1.4129元 |
| 2026-02-06 | 1.0459元 | 1.4123元 |
| 2026-02-05 | 1.0455元 | 1.4119元 |
| 2026-02-04 | 1.0453元 | 1.4117元 |
| 2026-02-03 | 1.0452元 | 1.4116元 |
| 2026-02-02 | 1.0452元 | 1.4116元 |
| 2026-01-30 | 1.0450元 | 1.4114元 |
| 2026-01-29 | 1.0448元 | 1.4112元 |
| 2026-01-28 | 1.0446元 | 1.4110元 |
| 2026-01-27 | 1.0443元 | 1.4107元 |
| 2026-01-26 | 1.0441元 | 1.4105元 |
| 2026-01-23 | 1.0434元 | 1.4098元 |
| 2026-01-22 | 1.0427元 | 1.4091元 |
| 2026-01-21 | 1.0425元 | 1.4089元 |
| 2026-01-20 | 1.0418元 | 1.4082元 |
| 2026-01-19 | 1.0414元 | 1.4078元 |
| 2026-01-16 | 1.0409元 | 1.4073元 |
| 2026-01-15 | 1.0405元 | 1.4069元 |
| 2026-01-14 | 1.0403元 | 1.4067元 |
| 2026-01-13 | 1.0401元 | 1.4065元 |
| 2026-01-12 | 1.0398元 | 1.4062元 |
| 2026-01-09 | 1.0396元 | 1.4060元 |
| 2026-01-08 | 1.0396元 | 1.4060元 |
| 2026-01-07 | 1.0396元 | 1.4060元 |
| 2026-01-06 | 1.0395元 | 1.4059元 |
| 2026-01-05 | 1.0396元 | 1.4060元 |
| 2025-12-31 | 1.0392元 | 1.4056元 |
| 2025-12-30 | 1.0391元 | 1.4055元 |
| 2025-12-29 | 1.0392元 | 1.4056元 |
| 2025-12-26 | 1.0396元 | 1.4060元 |
| 2025-12-25 | 1.0395元 | 1.4059元 |
| 2025-12-24 | 1.0394元 | 1.4058元 |
| 2025-12-23 | 1.0394元 | 1.4058元 |
| 2025-12-22 | 1.0391元 | 1.4055元 |
| 2025-12-19 | 1.0570元 | 1.4054元 |
| 2025-12-18 | 1.0566元 | 1.4050元 |