宝盈消费主题混合(003715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-06-04 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-06-03 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-06-02 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-06-01 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-05-29 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-05-28 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-05-27 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-05-26 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-05-25 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-05-22 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-05-21 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-05-20 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-05-19 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-05-18 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-05-15 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-05-14 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-05-13 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-05-12 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-05-11 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-05-08 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-05-07 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-05-06 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-04-30 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-04-29 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-04-28 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-04-27 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-04-24 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-04-23 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-04-22 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-04-21 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-04-20 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-04-17 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-04-16 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-04-15 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-04-14 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-04-13 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-04-10 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-04-09 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-04-08 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-04-07 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-04-03 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-02 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-04-01 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-03-31 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-03-30 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-03-27 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-03-26 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-03-25 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-03-24 | 1.9429元 | 1.9429元 |