宝盈消费主题混合(003715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-07-17 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-07-16 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-07-15 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-07-14 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-07-13 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-07-10 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-07-09 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-07-08 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-07-07 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-07-06 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-07-03 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-07-02 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-07-01 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-06-30 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-06-29 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-06-26 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-06-25 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-06-24 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-06-23 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-06-22 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-06-18 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-06-17 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-06-16 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-06-15 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-06-12 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-06-11 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-06-10 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-06-09 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-06-08 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-06-05 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-06-04 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-06-03 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-06-02 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-06-01 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-05-29 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-05-28 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-05-27 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-05-26 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-05-25 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-05-22 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-05-21 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-05-20 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-05-19 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-05-18 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-05-15 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-05-14 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-05-13 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-05-12 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-05-11 | 2.1080元 | 2.1080元 |