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公告
宝盈消费主题混合
(003715.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
张若伦
基金类型
混合型
成立日期
2017-01-04
总资产规模
2.42亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0420
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
209.77%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.68%
(3697 / 9302)
备注
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宝盈消费主题混合(003715) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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宝盈消费主题混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.94
元
2.42亿
1.25亿
元
--
2025-12-31
2.07
元
2.65亿
1.28亿
元
--
2025-09-30
2.08
元
2.85亿
1.37亿
元
--
2025-06-30
1.97
元
3.18亿
1.61亿
元
--
2025-03-31
2.06
元
3.46亿
1.68亿
元
--
2024-12-31
2.04
元
3.80亿
1.87亿
元
--
2024-09-30
2.03
元
4.52亿
2.23亿
元
--