宝盈消费主题混合(003715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-05-13 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-05-12 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-05-11 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-05-08 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-05-07 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-05-06 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-04-30 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-04-29 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-04-28 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-04-27 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-04-24 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-04-23 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-04-22 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-04-21 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-04-20 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-04-17 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-04-16 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-04-15 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-04-14 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-04-13 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-04-10 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-04-09 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-04-08 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-04-07 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-04-03 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-02 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-04-01 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-03-31 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-03-30 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-03-27 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-03-26 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-03-25 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-03-24 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-03-23 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-03-20 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-03-19 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-03-18 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-03-17 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-03-16 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-03-13 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-03-12 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-03-11 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-03-10 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-03-09 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-03-06 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-03-05 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-03-04 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-03-03 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-03-02 | 2.0873元 | 2.0873元 |