宝盈消费主题混合(003715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-01-22 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-01-21 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2026-01-20 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-01-19 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-01-16 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-01-15 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-01-14 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-01-13 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-01-12 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-01-09 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-01-08 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-01-07 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-01-06 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-01-05 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2025-12-31 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2025-12-30 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2025-12-29 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2025-12-26 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2025-12-25 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2025-12-24 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2025-12-23 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2025-12-22 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2025-12-19 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2025-12-18 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2025-12-17 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2025-12-16 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2025-12-15 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2025-12-12 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2025-12-11 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2025-12-10 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2025-12-09 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2025-12-08 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2025-12-05 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2025-12-04 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2025-12-03 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2025-12-02 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2025-12-01 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2025-11-28 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2025-11-27 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2025-11-26 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2025-11-25 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2025-11-24 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2025-11-21 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2025-11-20 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2025-11-19 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2025-11-18 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2025-11-17 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2025-11-14 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2025-11-13 | 2.1324元 | 2.1324元 |