宝盈消费主题混合(003715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-09-11 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-09-10 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-09-09 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-09-08 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-09-07 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-09-04 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-09-03 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-09-02 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-09-01 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-08-31 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-08-28 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-08-27 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2026-08-26 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-08-25 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-08-24 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-08-21 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-08-20 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-08-19 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-08-18 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-08-17 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-08-14 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-08-13 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-08-12 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-08-11 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-08-10 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-08-07 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-08-06 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-08-05 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-08-04 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-08-03 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-07-31 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-07-30 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-07-29 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-07-28 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-07-27 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-07-24 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-07-23 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-07-22 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-07-21 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-07-20 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-07-17 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-07-16 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-07-15 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-07-14 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-07-13 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-07-10 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-07-09 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-07-08 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-07-07 | 1.9981元 | 1.9981元 |