宝盈消费主题混合(003715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 379.21万元 | 1.20% | 63.20万元 | 0.20% |
| 2025-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 203.70万元 | 1.20% | 33.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 517.74万元 | 1.20% | 86.29万元 | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 265.97万元 | 1.20% | 44.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |