英大睿盛C(003714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.8633元 | 3.0433元 |
| 2026-02-02 | 2.7636元 | 2.9436元 |
| 2026-01-30 | 2.8719元 | 3.0519元 |
| 2026-01-29 | 2.8635元 | 3.0435元 |
| 2026-01-28 | 2.9308元 | 3.1108元 |
| 2026-01-27 | 2.9255元 | 3.1055元 |
| 2026-01-26 | 2.8962元 | 3.0762元 |
| 2026-01-23 | 2.9380元 | 3.1180元 |
| 2026-01-22 | 2.9343元 | 3.1143元 |
| 2026-01-21 | 2.9243元 | 3.1043元 |
| 2026-01-20 | 2.8324元 | 3.0124元 |
| 2026-01-19 | 2.8672元 | 3.0472元 |
| 2026-01-16 | 2.8544元 | 3.0344元 |
| 2026-01-15 | 2.7921元 | 2.9721元 |
| 2026-01-14 | 2.7824元 | 2.9624元 |
| 2026-01-13 | 2.7817元 | 2.9617元 |
| 2026-01-12 | 2.8005元 | 2.9805元 |
| 2026-01-09 | 2.7526元 | 2.9326元 |
| 2026-01-08 | 2.7121元 | 2.8921元 |
| 2026-01-07 | 2.7384元 | 2.9184元 |
| 2026-01-06 | 2.7291元 | 2.9091元 |
| 2026-01-05 | 2.6924元 | 2.8724元 |
| 2025-12-31 | 2.6144元 | 2.7944元 |
| 2025-12-30 | 2.6317元 | 2.8117元 |
| 2025-12-29 | 2.5811元 | 2.7611元 |
| 2025-12-26 | 2.5842元 | 2.7642元 |
| 2025-12-25 | 2.5701元 | 2.7501元 |
| 2025-12-24 | 2.5480元 | 2.7280元 |
| 2025-12-23 | 2.5133元 | 2.6933元 |
| 2025-12-22 | 2.4905元 | 2.6705元 |
| 2025-12-19 | 2.4253元 | 2.6053元 |
| 2025-12-18 | 2.4253元 | 2.6053元 |
| 2025-12-17 | 2.4636元 | 2.6436元 |
| 2025-12-16 | 2.3836元 | 2.5636元 |
| 2025-12-15 | 2.4290元 | 2.6090元 |
| 2025-12-12 | 2.4806元 | 2.6606元 |
| 2025-12-11 | 2.4579元 | 2.6379元 |
| 2025-12-10 | 2.4954元 | 2.6754元 |
| 2025-12-09 | 2.4933元 | 2.6733元 |
| 2025-12-08 | 2.4911元 | 2.6711元 |
| 2025-12-05 | 2.4415元 | 2.6215元 |
| 2025-12-04 | 2.4117元 | 2.5917元 |
| 2025-12-03 | 2.3920元 | 2.5720元 |
| 2025-12-02 | 2.4086元 | 2.5886元 |
| 2025-12-01 | 2.4415元 | 2.6215元 |
| 2025-11-28 | 2.4134元 | 2.5934元 |
| 2025-11-27 | 2.3904元 | 2.5704元 |
| 2025-11-26 | 2.3936元 | 2.5736元 |
| 2025-11-25 | 2.3780元 | 2.5580元 |
| 2025-11-24 | 2.3205元 | 2.5005元 |