英大睿盛C (003714.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型混合型成立日期2016-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4559元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率15.98% (1468 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大睿盛(003713) |
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英大睿盛C(003714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.4559元 | 3.6359元 |
| 2026-05-13 | 3.5037元 | 3.6837元 |
| 2026-05-12 | 3.4161元 | 3.5961元 |
| 2026-05-11 | 3.3953元 | 3.5753元 |
| 2026-05-08 | 3.3248元 | 3.5048元 |
| 2026-05-07 | 3.3372元 | 3.5172元 |
| 2026-05-06 | 3.2503元 | 3.4303元 |
| 2026-04-30 | 3.1409元 | 3.3209元 |
| 2026-04-29 | 3.1238元 | 3.3038元 |
| 2026-04-28 | 3.0819元 | 3.2619元 |
| 2026-04-27 | 3.1380元 | 3.3180元 |
| 2026-04-24 | 3.1213元 | 3.3013元 |
| 2026-04-23 | 3.1434元 | 3.3234元 |
| 2026-04-22 | 3.1872元 | 3.3672元 |
| 2026-04-21 | 3.0919元 | 3.2719元 |
| 2026-04-20 | 3.0624元 | 3.2424元 |
| 2026-04-17 | 3.0632元 | 3.2432元 |
| 2026-04-16 | 3.0028元 | 3.1828元 |
| 2026-04-15 | 2.9216元 | 3.1016元 |
| 2026-04-14 | 2.9491元 | 3.1291元 |
| 2026-04-13 | 2.8960元 | 3.0760元 |
| 2026-04-10 | 2.8570元 | 3.0370元 |
| 2026-04-09 | 2.8085元 | 2.9885元 |
| 2026-04-08 | 2.7805元 | 2.9605元 |
| 2026-04-07 | 2.6458元 | 2.8258元 |
| 2026-04-03 | 2.6491元 | 2.8291元 |
| 2026-04-02 | 2.5928元 | 2.7728元 |
| 2026-04-01 | 2.6336元 | 2.8136元 |
| 2026-03-31 | 2.5542元 | 2.7342元 |
| 2026-03-30 | 2.6364元 | 2.8164元 |
| 2026-03-27 | 2.6343元 | 2.8143元 |
| 2026-03-26 | 2.6001元 | 2.7801元 |
| 2026-03-25 | 2.6519元 | 2.8319元 |
| 2026-03-24 | 2.5751元 | 2.7551元 |
| 2026-03-23 | 2.5162元 | 2.6962元 |
| 2026-03-20 | 2.6148元 | 2.7948元 |
| 2026-03-19 | 2.6137元 | 2.7937元 |
| 2026-03-18 | 2.6957元 | 2.8757元 |
| 2026-03-17 | 2.6495元 | 2.8295元 |
| 2026-03-16 | 2.7625元 | 2.9425元 |
| 2026-03-13 | 2.7455元 | 2.9255元 |
| 2026-03-12 | 2.7917元 | 2.9717元 |
| 2026-03-11 | 2.8274元 | 3.0074元 |
| 2026-03-10 | 2.8463元 | 3.0263元 |
| 2026-03-09 | 2.7393元 | 2.9193元 |
| 2026-03-06 | 2.7988元 | 2.9788元 |
| 2026-03-05 | 2.7973元 | 2.9773元 |
| 2026-03-04 | 2.7626元 | 2.9426元 |
| 2026-03-03 | 2.7786元 | 2.9586元 |
| 2026-03-02 | 2.9128元 | 3.0928元 |