英大睿盛C(003714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 3.1213元 | 3.3013元 |
| 2026-04-23 | 3.1434元 | 3.3234元 |
| 2026-04-22 | 3.1872元 | 3.3672元 |
| 2026-04-21 | 3.0919元 | 3.2719元 |
| 2026-04-20 | 3.0624元 | 3.2424元 |
| 2026-04-17 | 3.0632元 | 3.2432元 |
| 2026-04-16 | 3.0028元 | 3.1828元 |
| 2026-04-15 | 2.9216元 | 3.1016元 |
| 2026-04-14 | 2.9491元 | 3.1291元 |
| 2026-04-13 | 2.8960元 | 3.0760元 |
| 2026-04-10 | 2.8570元 | 3.0370元 |
| 2026-04-09 | 2.8085元 | 2.9885元 |
| 2026-04-08 | 2.7805元 | 2.9605元 |
| 2026-04-07 | 2.6458元 | 2.8258元 |
| 2026-04-03 | 2.6491元 | 2.8291元 |
| 2026-04-02 | 2.5928元 | 2.7728元 |
| 2026-04-01 | 2.6336元 | 2.8136元 |
| 2026-03-31 | 2.5542元 | 2.7342元 |
| 2026-03-30 | 2.6364元 | 2.8164元 |
| 2026-03-27 | 2.6343元 | 2.8143元 |
| 2026-03-26 | 2.6001元 | 2.7801元 |
| 2026-03-25 | 2.6519元 | 2.8319元 |
| 2026-03-24 | 2.5751元 | 2.7551元 |
| 2026-03-23 | 2.5162元 | 2.6962元 |
| 2026-03-20 | 2.6148元 | 2.7948元 |
| 2026-03-19 | 2.6137元 | 2.7937元 |
| 2026-03-18 | 2.6957元 | 2.8757元 |
| 2026-03-17 | 2.6495元 | 2.8295元 |
| 2026-03-16 | 2.7625元 | 2.9425元 |
| 2026-03-13 | 2.7455元 | 2.9255元 |
| 2026-03-12 | 2.7917元 | 2.9717元 |
| 2026-03-11 | 2.8274元 | 3.0074元 |
| 2026-03-10 | 2.8463元 | 3.0263元 |
| 2026-03-09 | 2.7393元 | 2.9193元 |
| 2026-03-06 | 2.7988元 | 2.9788元 |
| 2026-03-05 | 2.7973元 | 2.9773元 |
| 2026-03-04 | 2.7626元 | 2.9426元 |
| 2026-03-03 | 2.7786元 | 2.9586元 |
| 2026-03-02 | 2.9128元 | 3.0928元 |
| 2026-02-27 | 2.9268元 | 3.1068元 |
| 2026-02-26 | 2.9303元 | 3.1103元 |
| 2026-02-25 | 2.8939元 | 3.0739元 |
| 2026-02-24 | 2.8719元 | 3.0519元 |
| 2026-02-13 | 2.8283元 | 3.0083元 |
| 2026-02-12 | 2.9015元 | 3.0815元 |
| 2026-02-11 | 2.8362元 | 3.0162元 |
| 2026-02-10 | 2.8584元 | 3.0384元 |
| 2026-02-09 | 2.8675元 | 3.0475元 |
| 2026-02-06 | 2.7651元 | 2.9451元 |
| 2026-02-05 | 2.7854元 | 2.9654元 |