英大睿盛C (003714.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型混合型成立日期2016-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1409元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (1471 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大睿盛(003713) |
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英大睿盛C(003714) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.55元 | 568.79万 | 222.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.61元 | 550.13万 | 210.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.68元 | 662.30万 | 246.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 760.70万 | 384.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.89元 | 1,101.38万 | 584.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 1,247.46万 | 650.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.99元 | 1,291.49万 | 647.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.90元 | 1,542.90万 | 812.01万元 | -- |