英大睿盛C (003714.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型混合型成立日期2016-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5864元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.15% (1413 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大睿盛(003713) |
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英大睿盛C(003714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.5864元 | 3.7664元 |
| 2026-07-09 | 3.7360元 | 3.9160元 |
| 2026-07-08 | 3.5354元 | 3.7154元 |
| 2026-07-07 | 3.6168元 | 3.7968元 |
| 2026-07-06 | 3.6477元 | 3.8277元 |
| 2026-07-03 | 3.7405元 | 3.9205元 |
| 2026-07-02 | 3.7171元 | 3.8971元 |
| 2026-07-01 | 3.9839元 | 4.1639元 |
| 2026-06-30 | 4.0703元 | 4.2503元 |
| 2026-06-29 | 3.9218元 | 4.1018元 |
| 2026-06-26 | 3.9121元 | 4.0921元 |
| 2026-06-25 | 4.0331元 | 4.2131元 |
| 2026-06-24 | 3.8880元 | 4.0680元 |
| 2026-06-23 | 3.7594元 | 3.9394元 |
| 2026-06-22 | 3.9204元 | 4.1004元 |
| 2026-06-18 | 3.8533元 | 4.0333元 |
| 2026-06-17 | 3.7549元 | 3.9349元 |
| 2026-06-16 | 3.6618元 | 3.8418元 |
| 2026-06-15 | 3.5786元 | 3.7586元 |
| 2026-06-12 | 3.4069元 | 3.5869元 |
| 2026-06-11 | 3.4504元 | 3.6304元 |
| 2026-06-10 | 3.4422元 | 3.6222元 |
| 2026-06-09 | 3.5230元 | 3.7030元 |
| 2026-06-08 | 3.3517元 | 3.5317元 |
| 2026-06-05 | 3.4720元 | 3.6520元 |
| 2026-06-04 | 3.5235元 | 3.7035元 |
| 2026-06-03 | 3.4761元 | 3.6561元 |
| 2026-06-02 | 3.4000元 | 3.5800元 |
| 2026-06-01 | 3.2803元 | 3.4603元 |
| 2026-05-29 | 3.4325元 | 3.6125元 |
| 2026-05-28 | 3.5712元 | 3.7512元 |
| 2026-05-27 | 3.5045元 | 3.6845元 |
| 2026-05-26 | 3.5445元 | 3.7245元 |
| 2026-05-25 | 3.5778元 | 3.7578元 |
| 2026-05-22 | 3.4491元 | 3.6291元 |
| 2026-05-21 | 3.3063元 | 3.4863元 |
| 2026-05-20 | 3.4277元 | 3.6077元 |
| 2026-05-19 | 3.3920元 | 3.5720元 |
| 2026-05-18 | 3.4122元 | 3.5922元 |
| 2026-05-15 | 3.3831元 | 3.5631元 |
| 2026-05-14 | 3.4559元 | 3.6359元 |
| 2026-05-13 | 3.5037元 | 3.6837元 |
| 2026-05-12 | 3.4161元 | 3.5961元 |
| 2026-05-11 | 3.3953元 | 3.5753元 |
| 2026-05-08 | 3.3248元 | 3.5048元 |
| 2026-05-07 | 3.3372元 | 3.5172元 |
| 2026-05-06 | 3.2503元 | 3.4303元 |
| 2026-04-30 | 3.1409元 | 3.3209元 |
| 2026-04-29 | 3.1238元 | 3.3038元 |
| 2026-04-28 | 3.0819元 | 3.2619元 |