大成景尚灵活配置混合A (003692.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3360元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率11.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (5023 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景尚灵活配置混合C |
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大成景尚灵活配置混合A(003692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3360元 | 1.5468元 |
| 2026-05-13 | 1.3376元 | 1.5484元 |
| 2026-05-12 | 1.3358元 | 1.5466元 |
| 2026-05-11 | 1.3362元 | 1.5470元 |
| 2026-05-08 | 1.3354元 | 1.5462元 |
| 2026-05-07 | 1.3357元 | 1.5465元 |
| 2026-05-06 | 1.3353元 | 1.5461元 |
| 2026-04-30 | 1.3340元 | 1.5448元 |
| 2026-04-29 | 1.3351元 | 1.5459元 |
| 2026-04-28 | 1.3333元 | 1.5441元 |
| 2026-04-27 | 1.3331元 | 1.5439元 |
| 2026-04-24 | 1.3328元 | 1.5436元 |
| 2026-04-23 | 1.3326元 | 1.5434元 |
| 2026-04-22 | 1.3326元 | 1.5434元 |
| 2026-04-21 | 1.3313元 | 1.5421元 |
| 2026-04-20 | 1.3305元 | 1.5413元 |
| 2026-04-17 | 1.3310元 | 1.5418元 |
| 2026-04-16 | 1.3307元 | 1.5415元 |
| 2026-04-15 | 1.3281元 | 1.5389元 |
| 2026-04-14 | 1.3288元 | 1.5396元 |
| 2026-04-13 | 1.3278元 | 1.5386元 |
| 2026-04-10 | 1.3272元 | 1.5380元 |
| 2026-04-09 | 1.3257元 | 1.5365元 |
| 2026-04-08 | 1.3260元 | 1.5368元 |
| 2026-04-07 | 1.3229元 | 1.5337元 |
| 2026-04-03 | 1.3221元 | 1.5329元 |
| 2026-04-02 | 1.3224元 | 1.5332元 |
| 2026-04-01 | 1.3235元 | 1.5343元 |
| 2026-03-31 | 1.3217元 | 1.5325元 |
| 2026-03-30 | 1.3219元 | 1.5327元 |
| 2026-03-27 | 1.3215元 | 1.5323元 |
| 2026-03-26 | 1.3202元 | 1.5310元 |
| 2026-03-25 | 1.3216元 | 1.5324元 |
| 2026-03-24 | 1.3194元 | 1.5302元 |
| 2026-03-23 | 1.3171元 | 1.5279元 |
| 2026-03-20 | 1.3216元 | 1.5324元 |
| 2026-03-19 | 1.3236元 | 1.5344元 |
| 2026-03-18 | 1.3264元 | 1.5372元 |
| 2026-03-17 | 1.3254元 | 1.5362元 |
| 2026-03-16 | 1.3263元 | 1.5371元 |
| 2026-03-13 | 1.3278元 | 1.5386元 |
| 2026-03-12 | 1.3276元 | 1.5384元 |
| 2026-03-11 | 1.3281元 | 1.5389元 |
| 2026-03-10 | 1.3279元 | 1.5387元 |
| 2026-03-09 | 1.3259元 | 1.5367元 |
| 2026-03-06 | 1.3281元 | 1.5389元 |
| 2026-03-05 | 1.3273元 | 1.5381元 |
| 2026-03-04 | 1.3263元 | 1.5371元 |
| 2026-03-03 | 1.3280元 | 1.5388元 |
| 2026-03-02 | 1.3307元 | 1.5415元 |