大成景尚灵活配置混合A (003692.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2016-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3363元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率11.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (4468 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景尚灵活配置混合C |
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大成景尚灵活配置混合A(003692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3363元 | 1.5471元 |
| 2026-07-15 | 1.3380元 | 1.5488元 |
| 2026-07-14 | 1.3369元 | 1.5477元 |
| 2026-07-13 | 1.3344元 | 1.5452元 |
| 2026-07-10 | 1.3358元 | 1.5466元 |
| 2026-07-09 | 1.3369元 | 1.5477元 |
| 2026-07-08 | 1.3358元 | 1.5466元 |
| 2026-07-07 | 1.3379元 | 1.5487元 |
| 2026-07-06 | 1.3396元 | 1.5504元 |
| 2026-07-03 | 1.3392元 | 1.5500元 |
| 2026-07-02 | 1.3373元 | 1.5481元 |
| 2026-07-01 | 1.3387元 | 1.5495元 |
| 2026-06-30 | 1.3390元 | 1.5498元 |
| 2026-06-29 | 1.3388元 | 1.5496元 |
| 2026-06-26 | 1.3383元 | 1.5491元 |
| 2026-06-25 | 1.3389元 | 1.5497元 |
| 2026-06-24 | 1.3363元 | 1.5471元 |
| 2026-06-23 | 1.3349元 | 1.5457元 |
| 2026-06-22 | 1.3371元 | 1.5479元 |
| 2026-06-18 | 1.3353元 | 1.5461元 |
| 2026-06-17 | 1.3364元 | 1.5472元 |
| 2026-06-16 | 1.3343元 | 1.5451元 |
| 2026-06-15 | 1.3339元 | 1.5447元 |
| 2026-06-12 | 1.3312元 | 1.5420元 |
| 2026-06-11 | 1.3306元 | 1.5414元 |
| 2026-06-10 | 1.3311元 | 1.5419元 |
| 2026-06-09 | 1.3325元 | 1.5433元 |
| 2026-06-08 | 1.3309元 | 1.5417元 |
| 2026-06-05 | 1.3329元 | 1.5437元 |
| 2026-06-04 | 1.3350元 | 1.5458元 |
| 2026-06-03 | 1.3348元 | 1.5456元 |
| 2026-06-02 | 1.3356元 | 1.5464元 |
| 2026-06-01 | 1.3352元 | 1.5460元 |
| 2026-05-29 | 1.3358元 | 1.5466元 |
| 2026-05-28 | 1.3369元 | 1.5477元 |
| 2026-05-27 | 1.3358元 | 1.5466元 |
| 2026-05-26 | 1.3365元 | 1.5473元 |
| 2026-05-25 | 1.3355元 | 1.5463元 |
| 2026-05-22 | 1.3346元 | 1.5454元 |
| 2026-05-21 | 1.3328元 | 1.5436元 |
| 2026-05-20 | 1.3344元 | 1.5452元 |
| 2026-05-19 | 1.3344元 | 1.5452元 |
| 2026-05-18 | 1.3337元 | 1.5445元 |
| 2026-05-15 | 1.3342元 | 1.5450元 |
| 2026-05-14 | 1.3360元 | 1.5468元 |
| 2026-05-13 | 1.3376元 | 1.5484元 |
| 2026-05-12 | 1.3358元 | 1.5466元 |
| 2026-05-11 | 1.3362元 | 1.5470元 |
| 2026-05-08 | 1.3354元 | 1.5462元 |
| 2026-05-07 | 1.3357元 | 1.5465元 |