华润元大双鑫债券A(003680) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 535.24万 | 394.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 329.82万 | 241.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 303.80万 | 230.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 338.27万 | 260.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 318.37万 | 246.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 317.80万 | 251.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 312.58万 | 252.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 290.85万 | 239.56万元 | -- |