华润元大双鑫债券A(003680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-11 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-10 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-09 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-08 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-05 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-04 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-03 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-02 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-01 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-29 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-28 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-27 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-26 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-25 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-22 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-21 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-20 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-19 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-18 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-15 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-05-14 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-13 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-12 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-11 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-08 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-07 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-06 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-30 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-29 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-28 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-04-27 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-24 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-23 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-04-22 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-21 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-20 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-17 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-16 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-15 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-14 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-10 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-09 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-08 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-07 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-03 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-02 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-01 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-31 | 1.3423元 | 1.3423元 |