华润元大双鑫债券A(003680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-30 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-07-29 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-28 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-27 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-07-24 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-07-23 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-22 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-21 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-07-20 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-07-17 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-16 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-15 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-07-14 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-10 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-09 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-08 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-07 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-06 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-03 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-07-02 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-01 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-30 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-06-29 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-26 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-25 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-24 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-23 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-22 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-06-18 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-17 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-16 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-06-15 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-12 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-11 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-10 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-09 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-08 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-05 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-04 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-03 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-02 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-01 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-29 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-28 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-27 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-26 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-25 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-22 | 1.3697元 | 1.3697元 |