华润元大双鑫债券A (003680.jj ) 华润元大基金管理有限公司申	基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2017-03-24总资产规模675.81万元 (2026-03-31) 基金净值1.3572元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-07-02) 持仓换手率136.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2397 / 7279)
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华润元大双鑫债券A(003680) - 历史分红派息及拆分数据列表

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