融通通玺债券(003674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0363元 | 1.3009元 |
| 2026-07-15 | 1.0387元 | 1.3033元 |
| 2026-07-14 | 1.0388元 | 1.3034元 |
| 2026-07-13 | 1.0370元 | 1.3016元 |
| 2026-07-10 | 1.0402元 | 1.3048元 |
| 2026-07-09 | 1.0395元 | 1.3041元 |
| 2026-07-08 | 1.0393元 | 1.3039元 |
| 2026-07-07 | 1.0361元 | 1.3007元 |
| 2026-07-06 | 1.0352元 | 1.2998元 |
| 2026-07-03 | 1.0318元 | 1.2964元 |
| 2026-07-02 | 1.0339元 | 1.2985元 |
| 2026-07-01 | 1.0342元 | 1.2988元 |
| 2026-06-30 | 1.0363元 | 1.3009元 |
| 2026-06-29 | 1.0399元 | 1.3045元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.3024元 |
| 2026-06-25 | 1.0374元 | 1.3020元 |
| 2026-06-24 | 1.0342元 | 1.2988元 |
| 2026-06-23 | 1.0351元 | 1.2997元 |
| 2026-06-22 | 1.0365元 | 1.3011元 |
| 2026-06-18 | 1.0371元 | 1.3017元 |
| 2026-06-17 | 1.0371元 | 1.3017元 |
| 2026-06-16 | 1.0353元 | 1.2999元 |
| 2026-06-15 | 1.0324元 | 1.2970元 |
| 2026-06-12 | 1.0312元 | 1.2958元 |
| 2026-06-11 | 1.0283元 | 1.2929元 |
| 2026-06-10 | 1.0291元 | 1.2937元 |
| 2026-06-09 | 1.0310元 | 1.2956元 |
| 2026-06-08 | 1.0327元 | 1.2973元 |
| 2026-06-05 | 1.0337元 | 1.2983元 |
| 2026-06-04 | 1.0356元 | 1.3002元 |
| 2026-06-03 | 1.0337元 | 1.2983元 |
| 2026-06-02 | 1.0352元 | 1.2998元 |
| 2026-06-01 | 1.0356元 | 1.3002元 |
| 2026-05-29 | 1.0342元 | 1.2988元 |
| 2026-05-28 | 1.0329元 | 1.2975元 |
| 2026-05-27 | 1.0334元 | 1.2980元 |
| 2026-05-26 | 1.0321元 | 1.2967元 |
| 2026-05-25 | 1.0307元 | 1.2953元 |
| 2026-05-22 | 1.0294元 | 1.2940元 |
| 2026-05-21 | 1.0298元 | 1.2944元 |
| 2026-05-20 | 1.0293元 | 1.2939元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.2949元 |
| 2026-05-18 | 1.0268元 | 1.2914元 |
| 2026-05-15 | 1.0254元 | 1.2900元 |
| 2026-05-14 | 1.0267元 | 1.2913元 |
| 2026-05-13 | 1.0280元 | 1.2926元 |
| 2026-05-12 | 1.0275元 | 1.2921元 |
| 2026-05-11 | 1.0272元 | 1.2918元 |
| 2026-05-08 | 1.0251元 | 1.2897元 |
| 2026-05-07 | 1.0254元 | 1.2900元 |