融通通玺债券(003674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0576元 | 1.3222元 |
| 2026-09-03 | 1.0574元 | 1.3220元 |
| 2026-09-02 | 1.0550元 | 1.3196元 |
| 2026-09-01 | 1.0563元 | 1.3209元 |
| 2026-08-31 | 1.0541元 | 1.3187元 |
| 2026-08-28 | 1.0531元 | 1.3177元 |
| 2026-08-27 | 1.0535元 | 1.3181元 |
| 2026-08-26 | 1.0562元 | 1.3208元 |
| 2026-08-25 | 1.0574元 | 1.3220元 |
| 2026-08-24 | 1.0582元 | 1.3228元 |
| 2026-08-21 | 1.0558元 | 1.3204元 |
| 2026-08-20 | 1.0562元 | 1.3208元 |
| 2026-08-19 | 1.0571元 | 1.3217元 |
| 2026-08-18 | 1.0601元 | 1.3247元 |
| 2026-08-17 | 1.0586元 | 1.3232元 |
| 2026-08-14 | 1.0584元 | 1.3230元 |
| 2026-08-13 | 1.0588元 | 1.3234元 |
| 2026-08-12 | 1.0565元 | 1.3211元 |
| 2026-08-11 | 1.0566元 | 1.3212元 |
| 2026-08-10 | 1.0591元 | 1.3237元 |
| 2026-08-07 | 1.0556元 | 1.3202元 |
| 2026-08-06 | 1.0530元 | 1.3176元 |
| 2026-08-05 | 1.0527元 | 1.3173元 |
| 2026-08-04 | 1.0536元 | 1.3182元 |
| 2026-08-03 | 1.0523元 | 1.3169元 |
| 2026-07-31 | 1.0524元 | 1.3170元 |
| 2026-07-30 | 1.0510元 | 1.3156元 |
| 2026-07-29 | 1.0461元 | 1.3107元 |
| 2026-07-28 | 1.0466元 | 1.3112元 |
| 2026-07-27 | 1.0467元 | 1.3113元 |
| 2026-07-24 | 1.0471元 | 1.3117元 |
| 2026-07-23 | 1.0457元 | 1.3103元 |
| 2026-07-22 | 1.0461元 | 1.3107元 |
| 2026-07-21 | 1.0378元 | 1.3024元 |
| 2026-07-20 | 1.0371元 | 1.3017元 |
| 2026-07-17 | 1.0388元 | 1.3034元 |
| 2026-07-16 | 1.0363元 | 1.3009元 |
| 2026-07-15 | 1.0387元 | 1.3033元 |
| 2026-07-14 | 1.0388元 | 1.3034元 |
| 2026-07-13 | 1.0370元 | 1.3016元 |
| 2026-07-10 | 1.0402元 | 1.3048元 |
| 2026-07-09 | 1.0395元 | 1.3041元 |
| 2026-07-08 | 1.0393元 | 1.3039元 |
| 2026-07-07 | 1.0361元 | 1.3007元 |
| 2026-07-06 | 1.0352元 | 1.2998元 |
| 2026-07-03 | 1.0318元 | 1.2964元 |
| 2026-07-02 | 1.0339元 | 1.2985元 |
| 2026-07-01 | 1.0342元 | 1.2988元 |
| 2026-06-30 | 1.0363元 | 1.3009元 |
| 2026-06-29 | 1.0399元 | 1.3045元 |