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公告
融通通玺债券
(003674.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-22
总资产规模
10.13亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0216
元
(
2026-01-16
)
基金经理
雷冠中
黄浩荣
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.11%
(3096 / 7182)
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融通通玺债券(003674) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
10.13亿
9.97亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
10.13亿
9.97亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
10.08亿
9.97亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
10.08亿
9.97亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
10.50亿
9.97亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
10.47亿
9.97亿
元
--
2024-03-31
--
10.36亿
9.97亿
元
--