兴业裕华债券A(003672) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 16.57亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 44.29亿 | 41.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 26.98亿 | 25.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 30.62亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 30.06亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 30.02亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.17亿 | 4.95亿元 | -- |