兴业裕华债券A(003672) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 18.79亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 9.79亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 16.57亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 44.29亿 | 41.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 26.98亿 | 25.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 30.62亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 30.06亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 30.02亿 | 28.25亿元 | -- |