兴业裕华债券A(003672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0520元 | 1.2810元 |
| 2025-12-16 | 1.0512元 | 1.2802元 |
| 2025-12-15 | 1.0511元 | 1.2801元 |
| 2025-12-12 | 1.0515元 | 1.2805元 |
| 2025-12-11 | 1.0517元 | 1.2807元 |
| 2025-12-10 | 1.0511元 | 1.2801元 |
| 2025-12-09 | 1.0505元 | 1.2795元 |
| 2025-12-08 | 1.0500元 | 1.2790元 |
| 2025-12-05 | 1.0500元 | 1.2790元 |
| 2025-12-04 | 1.0499元 | 1.2789元 |
| 2025-12-03 | 1.0507元 | 1.2797元 |
| 2025-12-02 | 1.0509元 | 1.2799元 |
| 2025-12-01 | 1.0511元 | 1.2801元 |
| 2025-11-28 | 1.0510元 | 1.2800元 |
| 2025-11-27 | 1.0507元 | 1.2797元 |
| 2025-11-26 | 1.0510元 | 1.2800元 |
| 2025-11-25 | 1.0518元 | 1.2808元 |
| 2025-11-24 | 1.0522元 | 1.2812元 |
| 2025-11-21 | 1.0522元 | 1.2812元 |
| 2025-11-20 | 1.0523元 | 1.2813元 |
| 2025-11-19 | 1.0523元 | 1.2813元 |
| 2025-11-18 | 1.0523元 | 1.2813元 |
| 2025-11-17 | 1.0522元 | 1.2812元 |
| 2025-11-14 | 1.0519元 | 1.2809元 |
| 2025-11-13 | 1.0519元 | 1.2809元 |
| 2025-11-12 | 1.0519元 | 1.2809元 |
| 2025-11-11 | 1.0515元 | 1.2805元 |
| 2025-11-10 | 1.0513元 | 1.2803元 |
| 2025-11-07 | 1.0511元 | 1.2801元 |
| 2025-11-06 | 1.0514元 | 1.2804元 |
| 2025-11-05 | 1.0518元 | 1.2808元 |
| 2025-11-04 | 1.0514元 | 1.2804元 |
| 2025-11-03 | 1.0514元 | 1.2804元 |
| 2025-10-31 | 1.0510元 | 1.2800元 |
| 2025-10-30 | 1.0502元 | 1.2792元 |
| 2025-10-29 | 1.0497元 | 1.2787元 |
| 2025-10-28 | 1.0493元 | 1.2783元 |
| 2025-10-27 | 1.0483元 | 1.2773元 |
| 2025-10-24 | 1.0480元 | 1.2770元 |
| 2025-10-23 | 1.0479元 | 1.2769元 |
| 2025-10-22 | 1.0477元 | 1.2767元 |
| 2025-10-21 | 1.0470元 | 1.2760元 |
| 2025-10-20 | 1.0466元 | 1.2756元 |
| 2025-10-17 | 1.0467元 | 1.2757元 |
| 2025-10-16 | 1.0458元 | 1.2748元 |
| 2025-10-15 | 1.0454元 | 1.2744元 |
| 2025-10-14 | 1.0454元 | 1.2744元 |
| 2025-10-13 | 1.0453元 | 1.2743元 |
| 2025-10-10 | 1.0446元 | 1.2736元 |
| 2025-10-09 | 1.0446元 | 1.2736元 |