兴业裕华债券A(003672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0561元 | 1.2851元 |
| 2026-02-04 | 1.0559元 | 1.2849元 |
| 2026-02-03 | 1.0559元 | 1.2849元 |
| 2026-02-02 | 1.0560元 | 1.2850元 |
| 2026-01-30 | 1.0559元 | 1.2849元 |
| 2026-01-29 | 1.0560元 | 1.2850元 |
| 2026-01-28 | 1.0560元 | 1.2850元 |
| 2026-01-27 | 1.0560元 | 1.2850元 |
| 2026-01-26 | 1.0561元 | 1.2851元 |
| 2026-01-23 | 1.0559元 | 1.2849元 |
| 2026-01-22 | 1.0554元 | 1.2844元 |
| 2026-01-21 | 1.0554元 | 1.2844元 |
| 2026-01-20 | 1.0549元 | 1.2839元 |
| 2026-01-19 | 1.0543元 | 1.2833元 |
| 2026-01-16 | 1.0541元 | 1.2831元 |
| 2026-01-15 | 1.0535元 | 1.2825元 |
| 2026-01-14 | 1.0531元 | 1.2821元 |
| 2026-01-13 | 1.0529元 | 1.2819元 |
| 2026-01-12 | 1.0527元 | 1.2817元 |
| 2026-01-09 | 1.0521元 | 1.2811元 |
| 2026-01-08 | 1.0520元 | 1.2810元 |
| 2026-01-07 | 1.0517元 | 1.2807元 |
| 2026-01-06 | 1.0519元 | 1.2809元 |
| 2026-01-05 | 1.0526元 | 1.2816元 |
| 2025-12-31 | 1.0525元 | 1.2815元 |
| 2025-12-30 | 1.0522元 | 1.2812元 |
| 2025-12-29 | 1.0524元 | 1.2814元 |
| 2025-12-26 | 1.0533元 | 1.2823元 |
| 2025-12-25 | 1.0533元 | 1.2823元 |
| 2025-12-24 | 1.0533元 | 1.2823元 |
| 2025-12-23 | 1.0532元 | 1.2822元 |
| 2025-12-22 | 1.0527元 | 1.2817元 |
| 2025-12-19 | 1.0529元 | 1.2819元 |
| 2025-12-18 | 1.0523元 | 1.2813元 |
| 2025-12-17 | 1.0520元 | 1.2810元 |
| 2025-12-16 | 1.0512元 | 1.2802元 |
| 2025-12-15 | 1.0511元 | 1.2801元 |
| 2025-12-12 | 1.0515元 | 1.2805元 |
| 2025-12-11 | 1.0517元 | 1.2807元 |
| 2025-12-10 | 1.0511元 | 1.2801元 |
| 2025-12-09 | 1.0505元 | 1.2795元 |
| 2025-12-08 | 1.0500元 | 1.2790元 |
| 2025-12-05 | 1.0500元 | 1.2790元 |
| 2025-12-04 | 1.0499元 | 1.2789元 |
| 2025-12-03 | 1.0507元 | 1.2797元 |
| 2025-12-02 | 1.0509元 | 1.2799元 |
| 2025-12-01 | 1.0511元 | 1.2801元 |
| 2025-11-28 | 1.0510元 | 1.2800元 |
| 2025-11-27 | 1.0507元 | 1.2797元 |
| 2025-11-26 | 1.0510元 | 1.2800元 |