兴业裕华债券A(003672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0678元 | 1.2968元 |
| 2026-06-11 | 1.0675元 | 1.2965元 |
| 2026-06-10 | 1.0685元 | 1.2975元 |
| 2026-06-09 | 1.0691元 | 1.2981元 |
| 2026-06-08 | 1.0696元 | 1.2986元 |
| 2026-06-05 | 1.0702元 | 1.2992元 |
| 2026-06-04 | 1.0706元 | 1.2996元 |
| 2026-06-03 | 1.0704元 | 1.2994元 |
| 2026-06-02 | 1.0705元 | 1.2995元 |
| 2026-06-01 | 1.0704元 | 1.2994元 |
| 2026-05-29 | 1.0699元 | 1.2989元 |
| 2026-05-28 | 1.0696元 | 1.2986元 |
| 2026-05-27 | 1.0693元 | 1.2983元 |
| 2026-05-26 | 1.0686元 | 1.2976元 |
| 2026-05-25 | 1.0681元 | 1.2971元 |
| 2026-05-22 | 1.0677元 | 1.2967元 |
| 2026-05-21 | 1.0677元 | 1.2967元 |
| 2026-05-20 | 1.0677元 | 1.2967元 |
| 2026-05-19 | 1.0674元 | 1.2964元 |
| 2026-05-18 | 1.0667元 | 1.2957元 |
| 2026-05-15 | 1.0663元 | 1.2953元 |
| 2026-05-14 | 1.0663元 | 1.2953元 |
| 2026-05-13 | 1.0664元 | 1.2954元 |
| 2026-05-12 | 1.0659元 | 1.2949元 |
| 2026-05-11 | 1.0655元 | 1.2945元 |
| 2026-05-08 | 1.0651元 | 1.2941元 |
| 2026-05-07 | 1.0649元 | 1.2939元 |
| 2026-05-06 | 1.0648元 | 1.2938元 |
| 2026-04-30 | 1.0653元 | 1.2943元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.2944元 |
| 2026-04-28 | 1.0649元 | 1.2939元 |
| 2026-04-27 | 1.0644元 | 1.2934元 |
| 2026-04-24 | 1.0650元 | 1.2940元 |
| 2026-04-23 | 1.0655元 | 1.2945元 |
| 2026-04-22 | 1.0660元 | 1.2950元 |
| 2026-04-21 | 1.0656元 | 1.2946元 |
| 2026-04-20 | 1.0651元 | 1.2941元 |
| 2026-04-17 | 1.0647元 | 1.2937元 |
| 2026-04-16 | 1.0641元 | 1.2931元 |
| 2026-04-15 | 1.0641元 | 1.2931元 |
| 2026-04-14 | 1.0640元 | 1.2930元 |
| 2026-04-13 | 1.0637元 | 1.2927元 |
| 2026-04-10 | 1.0633元 | 1.2923元 |
| 2026-04-09 | 1.0632元 | 1.2922元 |
| 2026-04-08 | 1.0632元 | 1.2922元 |
| 2026-04-07 | 1.0629元 | 1.2919元 |
| 2026-04-03 | 1.0624元 | 1.2914元 |
| 2026-04-02 | 1.0620元 | 1.2910元 |
| 2026-04-01 | 1.0619元 | 1.2909元 |
| 2026-03-31 | 1.0619元 | 1.2909元 |