兴业裕华债券A(003672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0644元 | 1.2934元 |
| 2026-04-24 | 1.0650元 | 1.2940元 |
| 2026-04-23 | 1.0655元 | 1.2945元 |
| 2026-04-22 | 1.0660元 | 1.2950元 |
| 2026-04-21 | 1.0656元 | 1.2946元 |
| 2026-04-20 | 1.0651元 | 1.2941元 |
| 2026-04-17 | 1.0647元 | 1.2937元 |
| 2026-04-16 | 1.0641元 | 1.2931元 |
| 2026-04-15 | 1.0641元 | 1.2931元 |
| 2026-04-14 | 1.0640元 | 1.2930元 |
| 2026-04-13 | 1.0637元 | 1.2927元 |
| 2026-04-10 | 1.0633元 | 1.2923元 |
| 2026-04-09 | 1.0632元 | 1.2922元 |
| 2026-04-08 | 1.0632元 | 1.2922元 |
| 2026-04-07 | 1.0629元 | 1.2919元 |
| 2026-04-03 | 1.0624元 | 1.2914元 |
| 2026-04-02 | 1.0620元 | 1.2910元 |
| 2026-04-01 | 1.0619元 | 1.2909元 |
| 2026-03-31 | 1.0619元 | 1.2909元 |
| 2026-03-30 | 1.0618元 | 1.2908元 |
| 2026-03-27 | 1.0614元 | 1.2904元 |
| 2026-03-26 | 1.0612元 | 1.2902元 |
| 2026-03-25 | 1.0609元 | 1.2899元 |
| 2026-03-24 | 1.0607元 | 1.2897元 |
| 2026-03-23 | 1.0604元 | 1.2894元 |
| 2026-03-20 | 1.0604元 | 1.2894元 |
| 2026-03-19 | 1.0602元 | 1.2892元 |
| 2026-03-18 | 1.0600元 | 1.2890元 |
| 2026-03-17 | 1.0595元 | 1.2885元 |
| 2026-03-16 | 1.0594元 | 1.2884元 |
| 2026-03-13 | 1.0595元 | 1.2885元 |
| 2026-03-12 | 1.0594元 | 1.2884元 |
| 2026-03-11 | 1.0593元 | 1.2883元 |
| 2026-03-10 | 1.0593元 | 1.2883元 |
| 2026-03-09 | 1.0592元 | 1.2882元 |
| 2026-03-06 | 1.0598元 | 1.2888元 |
| 2026-03-05 | 1.0597元 | 1.2887元 |
| 2026-03-04 | 1.0597元 | 1.2887元 |
| 2026-03-03 | 1.0595元 | 1.2885元 |
| 2026-03-02 | 1.0594元 | 1.2884元 |
| 2026-02-27 | 1.0587元 | 1.2877元 |
| 2026-02-26 | 1.0585元 | 1.2875元 |
| 2026-02-25 | 1.0590元 | 1.2880元 |
| 2026-02-24 | 1.0594元 | 1.2884元 |
| 2026-02-13 | 1.0588元 | 1.2878元 |
| 2026-02-12 | 1.0587元 | 1.2877元 |
| 2026-02-11 | 1.0583元 | 1.2873元 |
| 2026-02-10 | 1.0579元 | 1.2869元 |
| 2026-02-09 | 1.0576元 | 1.2866元 |
| 2026-02-06 | 1.0569元 | 1.2859元 |