兴业裕华债券A (003672.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模16.57亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0523元 (2025-12-18) 基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3221 / 7128)
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兴业裕华债券A(003672) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-21	2025-08-21	0.02 元	41.33亿	8,266.58万元	1.87%	3.72%
2025-01-20	2025-01-20	0.02 元	28.25亿	5,649.50万元	1.85%	3.72%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。