兴业裕华债券A(003672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0711元 | 1.3001元 |
| 2026-07-09 | 1.0710元 | 1.3000元 |
| 2026-07-08 | 1.0709元 | 1.2999元 |
| 2026-07-07 | 1.0706元 | 1.2996元 |
| 2026-07-06 | 1.0705元 | 1.2995元 |
| 2026-07-03 | 1.0700元 | 1.2990元 |
| 2026-07-02 | 1.0701元 | 1.2991元 |
| 2026-07-01 | 1.0700元 | 1.2990元 |
| 2026-06-30 | 1.0708元 | 1.2998元 |
| 2026-06-29 | 1.0709元 | 1.2999元 |
| 2026-06-26 | 1.0704元 | 1.2994元 |
| 2026-06-25 | 1.0703元 | 1.2993元 |
| 2026-06-24 | 1.0698元 | 1.2988元 |
| 2026-06-23 | 1.0696元 | 1.2986元 |
| 2026-06-22 | 1.0701元 | 1.2991元 |
| 2026-06-18 | 1.0702元 | 1.2992元 |
| 2026-06-17 | 1.0698元 | 1.2988元 |
| 2026-06-16 | 1.0691元 | 1.2981元 |
| 2026-06-15 | 1.0683元 | 1.2973元 |
| 2026-06-12 | 1.0678元 | 1.2968元 |
| 2026-06-11 | 1.0675元 | 1.2965元 |
| 2026-06-10 | 1.0685元 | 1.2975元 |
| 2026-06-09 | 1.0691元 | 1.2981元 |
| 2026-06-08 | 1.0696元 | 1.2986元 |
| 2026-06-05 | 1.0702元 | 1.2992元 |
| 2026-06-04 | 1.0706元 | 1.2996元 |
| 2026-06-03 | 1.0704元 | 1.2994元 |
| 2026-06-02 | 1.0705元 | 1.2995元 |
| 2026-06-01 | 1.0704元 | 1.2994元 |
| 2026-05-29 | 1.0699元 | 1.2989元 |
| 2026-05-28 | 1.0696元 | 1.2986元 |
| 2026-05-27 | 1.0693元 | 1.2983元 |
| 2026-05-26 | 1.0686元 | 1.2976元 |
| 2026-05-25 | 1.0681元 | 1.2971元 |
| 2026-05-22 | 1.0677元 | 1.2967元 |
| 2026-05-21 | 1.0677元 | 1.2967元 |
| 2026-05-20 | 1.0677元 | 1.2967元 |
| 2026-05-19 | 1.0674元 | 1.2964元 |
| 2026-05-18 | 1.0667元 | 1.2957元 |
| 2026-05-15 | 1.0663元 | 1.2953元 |
| 2026-05-14 | 1.0663元 | 1.2953元 |
| 2026-05-13 | 1.0664元 | 1.2954元 |
| 2026-05-12 | 1.0659元 | 1.2949元 |
| 2026-05-11 | 1.0655元 | 1.2945元 |
| 2026-05-08 | 1.0651元 | 1.2941元 |
| 2026-05-07 | 1.0649元 | 1.2939元 |
| 2026-05-06 | 1.0648元 | 1.2938元 |
| 2026-04-30 | 1.0653元 | 1.2943元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.2944元 |
| 2026-04-28 | 1.0649元 | 1.2939元 |