兴业裕华债券A(003672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0778元 | 1.3068元 |
| 2026-09-17 | 1.0770元 | 1.3060元 |
| 2026-09-16 | 1.0769元 | 1.3059元 |
| 2026-09-15 | 1.0765元 | 1.3055元 |
| 2026-09-14 | 1.0762元 | 1.3052元 |
| 2026-09-11 | 1.0761元 | 1.3051元 |
| 2026-09-10 | 1.0764元 | 1.3054元 |
| 2026-09-09 | 1.0765元 | 1.3055元 |
| 2026-09-08 | 1.0763元 | 1.3053元 |
| 2026-09-07 | 1.0765元 | 1.3055元 |
| 2026-09-04 | 1.0758元 | 1.3048元 |
| 2026-09-03 | 1.0756元 | 1.3046元 |
| 2026-09-02 | 1.0749元 | 1.3039元 |
| 2026-09-01 | 1.0751元 | 1.3041元 |
| 2026-08-31 | 1.0745元 | 1.3035元 |
| 2026-08-28 | 1.0743元 | 1.3033元 |
| 2026-08-27 | 1.0744元 | 1.3034元 |
| 2026-08-26 | 1.0752元 | 1.3042元 |
| 2026-08-25 | 1.0754元 | 1.3044元 |
| 2026-08-24 | 1.0754元 | 1.3044元 |
| 2026-08-21 | 1.0747元 | 1.3037元 |
| 2026-08-20 | 1.0750元 | 1.3040元 |
| 2026-08-19 | 1.0752元 | 1.3042元 |
| 2026-08-18 | 1.0758元 | 1.3048元 |
| 2026-08-17 | 1.0752元 | 1.3042元 |
| 2026-08-14 | 1.0749元 | 1.3039元 |
| 2026-08-13 | 1.0747元 | 1.3037元 |
| 2026-08-12 | 1.0742元 | 1.3032元 |
| 2026-08-11 | 1.0741元 | 1.3031元 |
| 2026-08-10 | 1.0742元 | 1.3032元 |
| 2026-08-07 | 1.0736元 | 1.3026元 |
| 2026-08-06 | 1.0732元 | 1.3022元 |
| 2026-08-05 | 1.0732元 | 1.3022元 |
| 2026-08-04 | 1.0732元 | 1.3022元 |
| 2026-08-03 | 1.0730元 | 1.3020元 |
| 2026-07-31 | 1.0728元 | 1.3018元 |
| 2026-07-30 | 1.0725元 | 1.3015元 |
| 2026-07-29 | 1.0719元 | 1.3009元 |
| 2026-07-28 | 1.0721元 | 1.3011元 |
| 2026-07-27 | 1.0723元 | 1.3013元 |
| 2026-07-24 | 1.0721元 | 1.3011元 |
| 2026-07-23 | 1.0720元 | 1.3010元 |
| 2026-07-22 | 1.0720元 | 1.3010元 |
| 2026-07-21 | 1.0715元 | 1.3005元 |
| 2026-07-20 | 1.0714元 | 1.3004元 |
| 2026-07-17 | 1.0714元 | 1.3004元 |
| 2026-07-16 | 1.0713元 | 1.3003元 |
| 2026-07-15 | 1.0713元 | 1.3003元 |
| 2026-07-14 | 1.0712元 | 1.3002元 |
| 2026-07-13 | 1.0712元 | 1.3002元 |