鹏华兴泰定期开放混合 (003663.jj 已退市) 鹏华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-08 | 基金类型混合型成立日期2016-11-30退市时间2024-11-08总资产规模 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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鹏华兴泰定期开放混合(003663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2024-11-07 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-11-06 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-11-05 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2024-11-04 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2024-11-01 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2024-10-31 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2024-10-30 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2024-10-29 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2024-10-28 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-10-25 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2024-10-24 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2024-10-23 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2024-10-22 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-10-21 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2024-10-18 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2024-10-17 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-10-16 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2024-10-15 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2024-10-14 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-10-11 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-10-10 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2024-10-09 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2024-10-08 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2024-09-30 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2024-09-27 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-09-20 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-09-13 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2024-09-06 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-08-30 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2024-08-23 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-08-16 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-08-09 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2024-08-02 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2024-07-26 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-07-19 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-07-12 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-05 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-06-28 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-06-21 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-06-14 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2024-06-07 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-05-31 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-05-24 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2024-05-17 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2024-05-10 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2024-04-30 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2024-04-26 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2024-04-19 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2024-04-12 | 1.4974元 | 1.4974元 |