创金合信中证1000增强A (003646.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8924元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 持仓换手率553.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (2671 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强C |
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创金合信中证1000增强A(003646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-07-16 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-07-15 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-07-14 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-07-13 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-07-10 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-07-09 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-07-08 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-07-07 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2026-07-06 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-07-03 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-07-02 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-07-01 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-06-30 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2026-06-29 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-06-26 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2026-06-25 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-06-24 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-06-23 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-06-22 | 2.3229元 | 2.3229元 |
| 2026-06-18 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-06-17 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2026-06-16 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-06-15 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-06-12 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-06-11 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-06-10 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-06-09 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-06-08 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-06-05 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-06-04 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-06-03 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-06-02 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-06-01 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-05-29 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-05-28 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-05-27 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-05-26 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-05-25 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-05-22 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-05-21 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-05-20 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-05-19 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2026-05-18 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2026-05-15 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2026-05-14 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-05-13 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2026-05-12 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-05-11 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-05-08 | 2.2801元 | 2.2801元 |