创金合信中证1000增强A (003646.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0289元 (2025-12-23) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率631.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (2567 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强C |
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创金合信中证1000增强A(003646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.26万元 | 0.80% | 5.86万元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 58.10万元 | 0.80% | 10.89万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 29.60万元 | 0.80% | 5.55万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 69.41万元 | 0.80% | 13.01万元 | 0.15% |