创金合信中证1000增强A (003646.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0770元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率505.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (2617 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信中证1000增强A(003646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 36.37万元 | 0.80% | 6.82万元 | 0.15% |
| 2026-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 67.03万元 | 0.80% | 12.57万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 31.26万元 | 0.80% | 5.86万元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 58.10万元 | 0.80% | 10.89万元 | 0.15% |