创金合信中证1000增强A (003646.jj ) 中证1000 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2096元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率553.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2914 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证1000增强C |
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创金合信中证1000增强A(003646) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.09元 | 3,575.40万 | 1,707.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.09元 | 3,818.15万 | 1,827.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 3,955.45万 | 1,958.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 3,746.29万 | 2,156.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 3,757.87万 | 2,276.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 3,848.19万 | 2,495.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 3,854.24万 | 2,673.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 3,031.16万 | 2,405.11万元 | -- |